基金经理：刘长俊
| 单位净值:1.0351 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2102 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:53.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方臻慧纯债债券A(009463)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 514,064 | 257,458 | 169,156 | 983,289 |
| 结算备付金 | - | 201,390 | 740,989 | - |
| 存出保证金 | 26,011 | 91,174 | 26,116 | 1,384 |
| 交易性金融资产 | 5,467,973,143 | 6,337,410,953 | 5,891,887,983 | 5,806,163,436 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,467,973,143 | 6,337,410,953 | 5,891,887,983 | 5,806,163,436 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,363 | 9,635 | 15,214 | 27,178 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,468,536,581 | 6,337,970,610 | 5,892,839,457 | 5,807,175,286 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 158,006,710 | 1,019,112,557 | 598,049,064 | 329,101,370 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 922 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,089,707 | 1,128,089 | 1,086,292 | 1,387,833 |
| 应付托管费 | 217,941 | 225,618 | 217,258 | 231,305 |
| 应付销售服务费 | 614 | 633 | 685 | 761 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 285,628 | 200,798 | 287,728 | 324,576 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 138,116 | 258,611 | 180,222 | 225,348 |
| 负债合计 | 159,739,637 | 1,020,926,305 | 599,821,249 | 331,271,194 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,148,228,878 | 5,147,866,287 | 5,149,161,537 | 5,149,560,237 |
| 未分配利润 | 160,568,065 | 169,178,018 | 143,856,671 | 326,343,855 |
| 所有者权益合计 | 5,308,796,944 | 5,317,044,305 | 5,293,018,208 | 5,475,904,093 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,468,536,581 | 6,337,970,610 | 5,892,839,457 | 5,807,175,286 |
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