基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.0301 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1518 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金新盛1年(009451)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 647 | 1,610,484 | 1,871,605 | 1,514,890 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | 479 | - | 1,182 |
| 交易性金融资产 | 283,057,512 | 276,586,612 | 310,191,003 | 267,573,048 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 283,057,512 | 276,586,612 | 310,191,003 | 267,573,048 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,158,400 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 284,216,560 | 278,197,575 | 312,062,609 | 269,089,120 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 64,890,021 | 62,219,694 | 87,404,175 | 44,597,212 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 54,674 | 55,233 | 55,626 | 57,325 |
| 应付托管费 | 18,225 | 18,411 | 18,542 | 19,108 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 17,439 | 18,015 | 26,632 | 16,519 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 97,872 | 199,362 | 103,704 | 57,451 |
| 负债合计 | 65,078,231 | 62,510,716 | 87,608,680 | 44,747,615 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 213,447,201 | 213,447,201 | 223,447,172 | 223,447,172 |
| 未分配利润 | 5,691,128 | 2,239,659 | 1,006,757 | 894,334 |
| 所有者权益合计 | 219,138,329 | 215,686,859 | 224,453,929 | 224,341,506 |
| 负债和所有者权益总计 | 284,216,560 | 278,197,575 | 312,062,609 | 269,089,120 |
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