基金经理：盛丰衍
| 单位净值:2.2255 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:2.4215 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)西部利得国企红利指数增强C(009439)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 87,795,665 | 56,654,215 | 52,638,745 | 80,142,225 |
| 结算备付金 | 2,073,612 | 2,080,448 | 5,050,786 | 683,206 |
| 存出保证金 | 1,989,263 | 2,329,864 | 2,244,895 | 2,672,923 |
| 交易性金融资产 | 790,634,449 | 551,618,795 | 597,171,548 | 803,412,378 |
| 其中：股票投资 | 790,634,449 | 551,618,795 | 597,171,548 | 803,412,378 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 108,051 | - | 31,332 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,269,043 | 1,377,570 | 874,584 | 2,013,399 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 883,870,083 | 614,060,892 | 658,011,889 | 888,924,130 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,289,002 | 4,907,153 | 634,830 | - |
| 应付赎回款 | 4,475,132 | 3,468,583 | 6,094,354 | 4,643,293 |
| 应付管理人报酬 | 672,201 | 508,795 | 523,397 | 744,314 |
| 应付托管费 | 134,440 | 101,759 | 104,679 | 148,863 |
| 应付销售服务费 | 147,211 | 96,734 | 82,475 | 115,038 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,466 | 2,096 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 240,789 | 283,492 | 288,631 | 379,604 |
| 负债合计 | 7,960,240 | 9,368,612 | 7,728,367 | 6,031,111 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 438,500,622 | 284,644,961 | 322,978,497 | 441,463,545 |
| 未分配利润 | 437,409,221 | 320,047,319 | 327,305,026 | 441,429,474 |
| 所有者权益合计 | 875,909,843 | 604,692,280 | 650,283,522 | 882,893,019 |
| 负债和所有者权益总计 | 883,870,083 | 614,060,892 | 658,011,889 | 888,924,130 |
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