基金经理：吴凯
| 单位净值:2.1277 | 净值增长率:2.66% | 累计净值:2.1277 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳科技创新一年定开混合C(009438)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,545,718 | 24,527 | 4,660,109 | 796,195 |
| 结算备付金 | 552,193 | 816,209 | 1,109,734 | 810,954 |
| 存出保证金 | 68,598 | 64,545 | 62,695 | 43,005 |
| 交易性金融资产 | 239,601,085 | 217,305,928 | 218,472,279 | 230,155,005 |
| 其中：股票投资 | 239,601,085 | 217,305,928 | 218,472,279 | 230,155,005 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 692,685 | 967,082 | 3,222,602 | 35,526 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 242,460,278 | 219,178,291 | 227,527,420 | 231,840,685 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 821,748 | 711,377 | 5,313,083 | 14,924 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 223,420 | 222,460 | 221,120 | 231,454 |
| 应付托管费 | 37,237 | 37,077 | 36,853 | 38,576 |
| 应付销售服务费 | 3,392 | 3,379 | 3,226 | 3,367 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 283,209 | 447,621 | 657,112 | 507,248 |
| 负债合计 | 1,369,005 | 1,421,913 | 6,231,394 | 795,569 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 189,726,964 | 189,726,964 | 220,333,023 | 221,068,075 |
| 未分配利润 | 51,364,309 | 28,029,414 | 963,003 | 9,977,041 |
| 所有者权益合计 | 241,091,273 | 217,756,377 | 221,296,026 | 231,045,116 |
| 负债和所有者权益总计 | 242,460,278 | 219,178,291 | 227,527,420 | 231,840,685 |
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