基金经理：吴凯
| 单位净值:1.0500 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:1.0500 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳科技创新一年定开混合A(009437)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,921,941 | 1,062,463 | 30,207,810 | 1,500,819 |
| 结算备付金 | 819,318 | 174,050 | 629,885 | 1,509,506 |
| 存出保证金 | 29,924 | 90,583 | 78,988 | 189,751 |
| 交易性金融资产 | 308,948,162 | 310,485,940 | 443,722,233 | 708,296,899 |
| 其中：股票投资 | 306,642,891 | 309,630,948 | 442,977,709 | 707,371,143 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,305,271 | 854,992 | 744,524 | 925,757 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,271,933 | 1,948,522 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,288 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 2,665,953 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 319,719,345 | 320,084,968 | 479,253,391 | 711,498,263 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,022,442 | - | 1,041,647 | 1,327,413 |
| 应付赎回款 | - | - | 8,205,366 | - |
| 应付管理人报酬 | 380,777 | 422,496 | 648,522 | 919,036 |
| 应付托管费 | 63,463 | 70,416 | 108,087 | 153,173 |
| 应付销售服务费 | 4,422 | 4,909 | 6,703 | 9,289 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 750,450 |
| 应交税费 | 14 | 6 | 5 | 7 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 487,594 | 260,385 | 516,331 | 190,000 |
| 负债合计 | 2,958,712 | 758,211 | 10,526,661 | 3,349,368 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 273,262,166 | 273,262,166 | 315,326,646 | 418,804,581 |
| 未分配利润 | 43,498,467 | 46,064,591 | 153,400,084 | 289,344,315 |
| 所有者权益合计 | 316,760,633 | 319,326,757 | 468,726,730 | 708,148,896 |
| 负债和所有者权益总计 | 319,719,345 | 320,084,968 | 479,253,391 | 711,498,263 |
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