基金经理：吴凯
| 单位净值:1.1230 | 净值增长率:-1.42% | 净值增长率:-1.42% | 累计净值:1.1230 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳科技创新一年定开混合A(009437)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,660,109 | 796,195 | 9,921,941 | 1,062,463 |
| 结算备付金 | 1,109,734 | 810,954 | 819,318 | 174,050 |
| 存出保证金 | 62,695 | 43,005 | 29,924 | 90,583 |
| 交易性金融资产 | 218,472,279 | 230,155,005 | 308,948,162 | 310,485,940 |
| 其中：股票投资 | 218,472,279 | 230,155,005 | 306,642,891 | 309,630,948 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 2,305,271 | 854,992 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,222,602 | 35,526 | - | 8,271,933 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 227,527,420 | 231,840,685 | 319,719,345 | 320,084,968 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,313,083 | 14,924 | 2,022,442 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 221,120 | 231,454 | 380,777 | 422,496 |
| 应付托管费 | 36,853 | 38,576 | 63,463 | 70,416 |
| 应付销售服务费 | 3,226 | 3,367 | 4,422 | 4,909 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 14 | 6 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 657,112 | 507,248 | 487,594 | 260,385 |
| 负债合计 | 6,231,394 | 795,569 | 2,958,712 | 758,211 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 220,333,023 | 221,068,075 | 273,262,166 | 273,262,166 |
| 未分配利润 | 963,003 | 9,977,041 | 43,498,467 | 46,064,591 |
| 所有者权益合计 | 221,296,026 | 231,045,116 | 316,760,633 | 319,326,757 |
| 负债和所有者权益总计 | 227,527,420 | 231,840,685 | 319,719,345 | 320,084,968 |
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