基金经理：
| 单位净值:1.1515 | 累计净值:1.1515 | 截止日期:2026/4/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦科技创新一年定开混合C(009433)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/4/2 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,637,842 | 84,031,663 | 4,259,807 | 11,064,311 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 13,160,407 | 30,555,423 | 64,560,551 | 58,163,605 |
| 其中：股票投资 | 13,160,407 | 30,555,423 | 64,560,551 | 58,163,605 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 109,834 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 20,798,249 | 114,696,919 | 68,820,358 | 69,227,916 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 43,656,982 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 24,010 | 112,041 | 61,662 | 83,136 |
| 应付托管费 | 4,002 | 18,674 | 10,277 | 13,856 |
| 应付销售服务费 | 1,339 | 3,175 | 1,743 | 2,510 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 39,500 | 150,000 | 69,424 | 140,000 |
| 负债合计 | 68,850 | 43,940,871 | 143,107 | 239,502 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,825,299 | 56,371,138 | 90,814,902 | 90,814,902 |
| 未分配利润 | 2,904,100 | 14,384,910 | -22,137,651 | -21,826,488 |
| 所有者权益合计 | 20,729,399 | 70,756,048 | 68,677,251 | 68,988,414 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,798,249 | 114,696,919 | 68,820,358 | 69,227,916 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。