基金经理：李佳存
| 单位净值:0.9807 | 净值增长率:-1.85% | 净值增长率:-1.85% | 累计净值:0.9807 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商创新增长混合C(009361)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,627,752 | 38,354,031 | 58,288,468 | 43,762,313 |
| 结算备付金 | 195,019 | 17,766,254 | 395,185 | 521,270 |
| 存出保证金 | 161,204 | 65,018 | 53,559 | 44,367 |
| 交易性金融资产 | 339,819,669 | 382,965,863 | 407,248,286 | 357,714,436 |
| 其中：股票投资 | 339,819,669 | 382,965,863 | 407,248,286 | 357,714,436 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,158,133 | 7,754,326 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 163,993 | - | 93,890 | - |
| 应收申购款 | 402,989 | 210,137 | 93,473 | 104,318 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 374,528,760 | 447,115,630 | 466,172,860 | 402,146,705 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 17,811,824 | 8,095,649 | 52 |
| 应付赎回款 | 1,371,152 | 1,315,832 | 751,291 | 679,520 |
| 应付管理人报酬 | 334,278 | 455,444 | 445,713 | 442,357 |
| 应付托管费 | 55,713 | 75,907 | 74,286 | 73,726 |
| 应付销售服务费 | 28,990 | 39,117 | 36,612 | 37,936 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 231,542 | 402,816 | 129,199 | 93,981 |
| 负债合计 | 2,021,675 | 20,100,942 | 9,532,750 | 1,327,572 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 459,487,509 | 542,874,305 | 627,266,414 | 680,705,962 |
| 未分配利润 | -86,980,424 | -115,859,617 | -170,626,303 | -279,886,830 |
| 所有者权益合计 | 372,507,085 | 427,014,688 | 456,640,110 | 400,819,132 |
| 负债和所有者权益总计 | 374,528,760 | 447,115,630 | 466,172,860 | 402,146,705 |
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