基金经理：张文平
| 单位净值:1.0630 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2070 | 截止日期:2025/7/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安惠铭纯债(009306)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 58,065,506 | 202,376 | 450,913 | 971,955 |
| 结算备付金 | 157,523,412 | 21,405,940 | 220,132,317 | 632,393,410 |
| 存出保证金 | - | 130,617 | 77,578 | 1,274,563 |
| 交易性金融资产 | 5,569,187,363 | 5,112,278,983 | 4,616,232,796 | 5,371,562,580 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,569,187,363 | 5,112,278,983 | 4,616,232,796 | 5,371,562,580 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 140,011,288 | - | - | 353,011,118 |
| 应收证券清算款 | 52,184,176 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 81,801,853 | 5,364,801 | 416,556 | 464,089 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,058,773,598 | 5,139,382,718 | 4,837,310,160 | 6,359,677,713 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,256,314,111 | 764,131,482 | 1,374,197,776 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 101,670,844 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,206,638 | 974,528 | 1,005,591 | 1,258,427 |
| 应付托管费 | 402,213 | 324,843 | 335,197 | 419,476 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 339,418 | 295,647 | 435,827 | 345,381 |
| 负债合计 | 1,948,268 | 1,257,909,129 | 765,908,097 | 1,477,891,904 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,441,582,928 | 3,579,241,714 | 3,864,844,818 | 4,491,568,095 |
| 未分配利润 | 615,242,402 | 302,231,875 | 206,557,244 | 390,217,714 |
| 所有者权益合计 | 6,056,825,330 | 3,881,473,589 | 4,071,402,063 | 4,881,785,809 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,058,773,598 | 5,139,382,718 | 4,837,310,160 | 6,359,677,713 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。