基金经理：
| 单位净值:1.0457 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.1057 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,004,796 | 1,160,347 | 1,860,151 | 211,984 |
| 结算备付金 | - | 486,798 | 610,726 | - |
| 存出保证金 | 105 | 685 | 4,556 | - |
| 交易性金融资产 | 275,525,515 | 321,632,900 | 280,150,263 | 215,894,742 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 275,525,515 | 321,632,900 | 280,150,263 | 215,894,742 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 1,800,667 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 276,530,416 | 323,280,731 | 282,625,697 | 217,907,393 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 58,013,144 | 111,033,608 | 66,991,761 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,015,575 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 53,567 | 54,510 | 52,745 | 55,284 |
| 应付托管费 | 17,856 | 18,170 | 17,582 | 18,428 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,404 | 1,349 | 2,853 | 2,682 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,796 | 179,776 | 109,451 | 159,879 |
| 负债合计 | 58,177,766 | 111,287,413 | 68,189,967 | 236,273 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 209,999,711 | 209,999,711 | 209,999,500 | 209,999,500 |
| 未分配利润 | 8,352,939 | 1,993,607 | 4,436,230 | 7,671,620 |
| 所有者权益合计 | 218,352,650 | 211,993,318 | 214,435,730 | 217,671,120 |
| 负债和所有者权益总计 | 276,530,416 | 323,280,731 | 282,625,697 | 217,907,393 |
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