基金经理：刘昊
| 单位净值:1.0258 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0608 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,860,151 | 211,984 | 929,552 | 946,579 |
| 结算备付金 | 610,726 | - | - | 90,880 |
| 存出保证金 | 4,556 | - | - | 1,217 |
| 交易性金融资产 | 280,150,263 | 215,894,742 | 224,748,292 | 221,723,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 280,150,263 | 215,894,742 | 224,748,292 | 221,723,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 1,800,667 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 4,273,030 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 282,625,697 | 217,907,393 | 225,677,844 | 227,034,705 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 66,991,761 | - | 10,092,411 | 13,964,859 |
| 应付证券清算款 | 1,015,575 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 52,745 | 55,284 | 53,072 | 54,033 |
| 应付托管费 | 17,582 | 18,428 | 17,691 | 18,011 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,396 |
| 应交税费 | 2,853 | 2,682 | 3,406 | 4,171 |
| 应付利息 | - | - | - | 6,191 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 109,451 | 159,879 | 90,435 | 169,000 |
| 负债合计 | 68,189,967 | 236,273 | 10,257,014 | 14,218,661 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 209,999,500 | 209,999,500 | 209,999,500 | 209,999,500 |
| 未分配利润 | 4,436,230 | 7,671,620 | 5,421,329 | 2,816,544 |
| 所有者权益合计 | 214,435,730 | 217,671,120 | 215,420,829 | 212,816,044 |
| 负债和所有者权益总计 | 282,625,697 | 217,907,393 | 225,677,844 | 227,034,705 |
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