基金经理：刘曦阳
| 单位净值:1.7920 | 净值增长率:3.17% | 累计净值:1.7920 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通医疗保健行业混合C(009275)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 101,663,123 | 130,559,625 | 90,832,603 | 298,933,665 |
| 结算备付金 | 668,455 | 1,319,573 | 1,525,906 | 869,634 |
| 存出保证金 | 258,556 | 337,664 | 394,159 | 232,694 |
| 交易性金融资产 | 525,704,891 | 547,168,725 | 710,107,342 | 761,964,834 |
| 其中：股票投资 | 525,704,891 | 547,168,725 | 710,107,342 | 761,964,834 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,166 | 149,047 | 13,919,460 | 39,073,662 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,114,196 | 250,842 | 91,756 | 171,850 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 630,421,386 | 679,785,476 | 816,871,227 | 1,101,246,339 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 145,324 | - | - | 2,233,320 |
| 应付赎回款 | 2,250,068 | 1,718,492 | 1,272,335 | 253,721,450 |
| 应付管理人报酬 | 559,435 | 700,426 | 801,784 | 1,142,758 |
| 应付托管费 | 93,239 | 116,738 | 133,631 | 190,460 |
| 应付销售服务费 | 27,706 | 35,098 | 63,096 | 72,990 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 445,699 | 730,905 | 764,272 | 1,119,400 |
| 负债合计 | 3,521,471 | 3,301,659 | 3,035,117 | 258,480,379 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 368,906,238 | 417,737,939 | 530,167,232 | 558,543,768 |
| 未分配利润 | 257,993,677 | 258,745,879 | 283,668,877 | 284,222,192 |
| 所有者权益合计 | 626,899,915 | 676,483,817 | 813,836,109 | 842,765,961 |
| 负债和所有者权益总计 | 630,421,386 | 679,785,476 | 816,871,227 | 1,101,246,339 |
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