基金经理：万民远
| 单位净值:2.3520 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:2.3520 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通健康产业灵活配置混合C(009274)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 78,411,737 | 142,482,865 | 129,719,313 | 168,219,828 |
| 结算备付金 | 437,332 | 1,178,023 | 3,601,885 | 4,985,443 |
| 存出保证金 | 321,111 | 563,766 | 562,081 | 825,024 |
| 交易性金融资产 | 1,241,691,006 | 1,932,164,187 | 2,319,198,828 | 2,711,357,384 |
| 其中：股票投资 | 1,241,691,006 | 1,932,164,187 | 2,319,198,828 | 2,711,357,384 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 31,616,539 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,359,041 | 543,289 | 733,902 | 1,682,862 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,322,220,227 | 2,076,932,129 | 2,485,432,548 | 2,887,070,541 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,548,718 | 2 | - | 8,086,500 |
| 应付赎回款 | 7,847,055 | 14,748,680 | 4,011,315 | 10,729,309 |
| 应付管理人报酬 | 1,337,909 | 2,166,774 | 2,409,969 | 3,237,975 |
| 应付托管费 | 222,985 | 361,129 | 401,661 | 539,662 |
| 应付销售服务费 | 88,835 | 253,052 | 149,177 | 280,225 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 155 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 331,151 | 518,944 | 1,225,702 | 1,784,456 |
| 负债合计 | 11,376,808 | 18,048,581 | 8,197,824 | 24,658,127 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 587,736,509 | 791,228,079 | 956,937,491 | 1,190,223,309 |
| 未分配利润 | 723,106,911 | 1,267,655,470 | 1,520,297,233 | 1,672,189,105 |
| 所有者权益合计 | 1,310,843,420 | 2,058,883,548 | 2,477,234,724 | 2,862,412,414 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,322,220,227 | 2,076,932,129 | 2,485,432,548 | 2,887,070,541 |
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