基金经理：高志刚
| 单位净值:1.0139 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1714 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:81.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银添盛39个月定期开放债券(009255)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,697,460 | 2,207,550 | 2,110,854 | 2,748,728 |
| 结算备付金 | 308,483,584 | 309,791,496 | 287,768,944 | 156,105,947 |
| 存出保证金 | - | - | - | 243 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 601,521 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,469,734,824 | 12,416,220,724 | 12,522,846,859 | 12,336,319,639 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,231,484,984 | 4,300,182,192 | 4,261,967,886 | 4,190,407,533 |
| 应付证券清算款 | 416,437 | 242,823 | 394,729 | 655,391 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,048,116 | 999,343 | 1,048,165 | 1,000,290 |
| 应付托管费 | 349,372 | 333,114 | 349,388 | 333,430 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 246,264 | 161,720 | 240,420 | 209,238 |
| 负债合计 | 4,233,545,172 | 4,301,919,192 | 4,264,000,588 | 4,192,605,883 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,998,885,905 | 7,998,885,905 | 7,998,885,905 | 7,998,885,905 |
| 未分配利润 | 237,303,747 | 115,415,627 | 259,960,366 | 144,827,851 |
| 所有者权益合计 | 8,236,189,652 | 8,114,301,532 | 8,258,846,271 | 8,143,713,756 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,469,734,824 | 12,416,220,724 | 12,522,846,859 | 12,336,319,639 |
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