基金经理：柳黎
| 单位净值:1.4815 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.4815 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华优质企业混合A(009234)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,947,429 | 10,458,846 | 11,399,540 | 10,984,180 |
| 结算备付金 | 187,124 | 24,884 | 711,892 | 128,418 |
| 存出保证金 | 46,234 | 32,474 | 20,726 | 19,568 |
| 交易性金融资产 | 234,627,015 | 201,391,682 | 181,094,015 | 186,773,525 |
| 其中：股票投资 | 234,627,015 | 201,391,682 | 181,094,015 | 186,773,525 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,724,704 | 2,241,275 | 1,972,193 | 2,671,424 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 2,240 | - | 5,386 |
| 应收申购款 | 398,970 | 9,659 | 32,205 | 34,398 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 252,931,476 | 214,161,060 | 195,230,570 | 200,616,900 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8 | 15 | 2 | 1,171,616 |
| 应付赎回款 | 2,702,327 | 269,293 | 273,529 | 170,738 |
| 应付管理人报酬 | 224,028 | 213,619 | 204,405 | 197,384 |
| 应付托管费 | 37,338 | 35,603 | 34,068 | 32,897 |
| 应付销售服务费 | 10,868 | 15,130 | 567 | 589 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 156,068 | 121,916 | 206,349 | 214,571 |
| 负债合计 | 3,130,636 | 655,576 | 718,920 | 1,787,796 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 220,611,233 | 250,527,929 | 246,344,142 | 260,181,121 |
| 未分配利润 | 29,189,608 | -37,022,445 | -51,832,491 | -61,352,017 |
| 所有者权益合计 | 249,800,841 | 213,505,484 | 194,511,651 | 198,829,104 |
| 负债和所有者权益总计 | 252,931,476 | 214,161,060 | 195,230,570 | 200,616,900 |
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