基金经理：王石千
| 单位净值:1.0478 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0918 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华安惠混合A(009232)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,132,143 | 4,680,907 | 518,826 | 550,763 |
| 结算备付金 | 1,656,486 | 74,030 | 473,707 | 1,270,190 |
| 存出保证金 | 192 | 13,205 | 21,406 | 61,885 |
| 交易性金融资产 | 33,162,669 | 80,564,534 | 30,228,292 | 26,878,721 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 8,333,865 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 33,162,669 | 80,564,534 | 30,228,292 | 18,544,856 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 15,000,000 | 54,996,371 | 20,400,000 | -67 |
| 应收证券清算款 | - | - | 3,471 | 677,536 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,650 | 3,399,577 | - | 60 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 66,968,141 | 143,728,625 | 51,645,702 | 29,439,087 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 637,000 |
| 应付证券清算款 | 15,000,000 | 2,192,741 | - | 716,838 |
| 应付赎回款 | 907,466 | 300,775 | 5,347 | 29 |
| 应付管理人报酬 | 17,667 | 31,618 | 25,215 | 42,795 |
| 应付托管费 | 4,417 | 7,905 | 6,304 | 10,699 |
| 应付销售服务费 | 6,221 | 11,013 | 84 | 53 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | 51 | 770 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 56,974 | 33,901 | 96,528 | 97,190 |
| 负债合计 | 15,992,745 | 2,577,954 | 133,529 | 1,505,374 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,520,785 | 134,602,883 | 53,847,963 | 30,103,436 |
| 未分配利润 | 3,454,610 | 6,547,788 | -2,335,790 | -2,169,723 |
| 所有者权益合计 | 50,975,395 | 141,150,671 | 51,512,173 | 27,933,713 |
| 负债和所有者权益总计 | 66,968,141 | 143,728,625 | 51,645,702 | 29,439,087 |
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