基金经理：胡超
| 单位净值:1.1677 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:1.1677 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证中美互联网A(009225)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,607,464 | 21,649,448 | 17,845,528 | 9,907,994 |
| 结算备付金 | 51 | 25 | 15,940 | 5 |
| 存出保证金 | 3,125 | 3 | 108 | 0 |
| 交易性金融资产 | 444,359,065 | 383,665,681 | 200,356,967 | 179,845,198 |
| 其中：股票投资 | 444,359,065 | 383,564,261 | 200,356,967 | 179,845,198 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 101,420 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,032,041 | 1,115,620 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 851,056 | 515,798 | - | - |
| 应收申购款 | 2,850,257 | 1,258,513 | 1,209,906 | 2,936,121 |
| 其他资产 | - | 61,733 | - | 281,658 |
| 资产总计 | 477,671,017 | 408,183,240 | 220,544,069 | 192,970,976 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 21 | - | - | 1,872,616 |
| 应付赎回款 | 8,646,733 | 4,172,787 | 13,978,130 | 970,981 |
| 应付管理人报酬 | 232,698 | 163,525 | 105,081 | 97,219 |
| 应付托管费 | 96,958 | 68,135 | 43,784 | 40,508 |
| 应付销售服务费 | 18,703 | 14,373 | 15,350 | 13,055 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,918 | 285,350 | 100,495 | 458,603 |
| 负债合计 | 9,102,030 | 4,704,171 | 14,242,839 | 3,452,982 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 401,101,951 | 402,799,216 | 219,064,141 | 252,071,469 |
| 未分配利润 | 67,467,035 | 679,853 | -12,762,911 | -62,553,475 |
| 所有者权益合计 | 468,568,986 | 403,479,069 | 206,301,230 | 189,517,994 |
| 负债和所有者权益总计 | 477,671,017 | 408,183,240 | 220,544,069 | 192,970,976 |
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