基金经理：姚艺
| 单位净值:0.9823 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9823 | 截止日期:2025/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈现代服务业混合A(009223)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,403,581 | 23,258,775 | 27,612,355 | 24,109,514 |
| 结算备付金 | 3,398,842 | 323,999 | 4,082,065 | 315,423 |
| 存出保证金 | 84,179 | 129,936 | 72,423 | 141,925 |
| 交易性金融资产 | 296,866,904 | 309,978,203 | 384,394,394 | 286,093,845 |
| 其中：股票投资 | 296,866,904 | 309,978,203 | 384,394,394 | 286,093,845 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,427,936 | 3,414,162 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 299,520 | - | - | 128 |
| 应收申购款 | 115,613 | 109,803 | 69,396 | 53,456 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 329,596,576 | 337,214,878 | 416,230,633 | 310,714,291 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,072,140 | - | 1,097,986 | 440 |
| 应付赎回款 | 76,002 | 337,030 | 222,564 | 51,334 |
| 应付管理人报酬 | 347,603 | 356,899 | 422,551 | 394,720 |
| 应付托管费 | 57,934 | 59,483 | 70,425 | 65,787 |
| 应付销售服务费 | 18,573 | 24,150 | 36,928 | 15,820 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,082 | 403,712 | 624,935 | 434,418 |
| 负债合计 | 6,712,334 | 1,181,274 | 2,475,390 | 962,519 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 405,302,631 | 419,628,183 | 501,302,257 | 399,425,314 |
| 未分配利润 | -82,418,389 | -83,594,579 | -87,547,014 | -89,673,543 |
| 所有者权益合计 | 322,884,241 | 336,033,604 | 413,755,243 | 309,751,772 |
| 负债和所有者权益总计 | 329,596,576 | 337,214,878 | 416,230,633 | 310,714,291 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。