基金经理：黄继晨
| 单位净值:0.7755 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.7755 | 截止日期:2024/12/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 30,992,489 | 38,168,794 | 26,360,572 | 43,782,520 |
| 结算备付金 | 1,468,650 | 1,757,409 | 1,911,243 | 2,086,498 |
| 存出保证金 | 96,077 | 159,701 | 163,297 | 197,574 |
| 交易性金融资产 | 132,139,029 | 155,857,205 | 220,811,090 | 221,314,656 |
| 其中：股票投资 | 132,139,029 | 155,857,205 | 220,811,090 | 221,314,656 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 960,326 | - | 4,701,751 | 2,516,567 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 273,499 | - | 544 | - |
| 应收申购款 | 130 | 40 | 28,101 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 165,930,199 | 195,943,150 | 253,976,598 | 269,897,813 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,679,562 | 9,644,476 | 5,753,189 | 686,413 |
| 应付赎回款 | 14,936 | 113,218 | 89,364 | - |
| 应付管理人报酬 | 156,594 | 190,082 | 323,121 | 348,707 |
| 应付托管费 | 26,099 | 31,680 | 53,854 | 58,118 |
| 应付销售服务费 | 3,244 | 7,808 | 5,661 | 5,936 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 735,047 | 854,719 | 1,092,399 | 870,206 |
| 负债合计 | 4,615,482 | 10,841,984 | 7,317,587 | 1,969,385 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 213,223,942 | 245,989,306 | 258,282,424 | 313,136,375 |
| 未分配利润 | -51,909,225 | -60,888,140 | -11,623,413 | -45,207,947 |
| 所有者权益合计 | 161,314,717 | 185,101,166 | 246,659,011 | 267,928,429 |
| 负债和所有者权益总计 | 165,930,199 | 195,943,150 | 253,976,598 | 269,897,813 |
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