基金经理：黄继晨
| 单位净值:1.4953 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:1.4953 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,582,496 | 23,918,107 | 30,992,489 | 38,168,794 |
| 结算备付金 | 4,113,002 | 5,053,592 | 1,468,650 | 1,757,409 |
| 存出保证金 | 145,531 | 170,815 | 96,077 | 159,701 |
| 交易性金融资产 | 126,542,660 | 119,140,481 | 132,139,029 | 155,857,205 |
| 其中：股票投资 | 125,836,379 | 118,936,659 | 132,139,029 | 155,857,205 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 706,281 | 203,822 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,906,122 | 9,326,021 | 960,326 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 120,563 | - | 273,499 | - |
| 应收申购款 | 1,118 | 614 | 130 | 40 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 145,411,493 | 157,609,630 | 165,930,199 | 195,943,150 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,422,662 | 6,823,197 | 3,679,562 | 9,644,476 |
| 应付赎回款 | 84,895 | 680,683 | 14,936 | 113,218 |
| 应付管理人报酬 | 137,283 | 153,081 | 156,594 | 190,082 |
| 应付托管费 | 22,881 | 25,513 | 26,099 | 31,680 |
| 应付销售服务费 | 1,661 | 2,265 | 3,244 | 7,808 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 578,675 | 794,200 | 735,047 | 854,719 |
| 负债合计 | 2,248,059 | 8,478,939 | 4,615,482 | 10,841,984 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 166,123,966 | 187,280,646 | 213,223,942 | 245,989,306 |
| 未分配利润 | -22,960,533 | -38,149,955 | -51,909,225 | -60,888,140 |
| 所有者权益合计 | 143,163,434 | 149,130,691 | 161,314,717 | 185,101,166 |
| 负债和所有者权益总计 | 145,411,493 | 157,609,630 | 165,930,199 | 195,943,150 |
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