基金经理：
| 单位净值:1.1278 | 累计净值:1.1278 | 截止日期:2022/11/21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘聚新三个月定开混合C(009187)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/11/21 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,172,476 | 50,919 | 130,318 | 496,918 |
| 结算备付金 | - | 1,058,968 | 504,136 | 6,251,105 |
| 存出保证金 | 44 | 6,614 | 59,107 | 11,684 |
| 交易性金融资产 | - | 314,669,993 | 385,709,937 | 632,331,014 |
| 其中：股票投资 | - | 66,537,579 | 80,289,937 | 145,698,014 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 248,132,414 | 305,420,000 | 486,633,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 96,261 | - | 491,858 |
| 应收利息 | - | - | 3,490,599 | 7,255,593 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,172,520 | 315,882,756 | 389,894,098 | 646,838,171 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 76,290,164 | 72,105,548 | 110,609,817 |
| 应付证券清算款 | - | - | 32,939 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,915 | 77,610 | 107,575 | 174,622 |
| 应付托管费 | 239 | 9,701 | 13,447 | 21,828 |
| 应付销售服务费 | 14 | 26 | 61 | 87 |
| 应付交易费用 | - | - | 59,147 | 23,523 |
| 应交税费 | - | 16,682 | 27,840 | 17,679 |
| 应付利息 | - | - | 4,480 | 7,664 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 30,952 | 99,574 | 189,300 | 88,641 |
| 负债合计 | 33,120 | 76,493,758 | 72,540,337 | 110,943,862 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,216,151 | 215,090,221 | 282,305,259 | 481,469,666 |
| 未分配利润 | 923,250 | 24,298,776 | 35,048,502 | 54,424,643 |
| 所有者权益合计 | 8,139,401 | 239,388,998 | 317,353,761 | 535,894,309 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,172,520 | 315,882,756 | 389,894,098 | 646,838,171 |
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