单位(元)东方永悦18个月定开债券A(009177)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
152,548 |
2,884,713 |
285,824 |
结算备付金 |
533,248 |
45,173,345 |
34,445,288 |
存出保证金 |
469,921 |
1,592,655 |
267,250 |
交易性金融资产 |
108,222,000 |
5,327,246,760 |
5,937,489,035 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
108,222,000 |
5,320,006,760 |
5,768,898,235 |
资产支持证券投资 |
- |
7,240,000 |
168,590,800 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
49,969,979 |
50,610,257 |
应收利息 |
2,688,882 |
82,965,074 |
112,185,301 |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
112,066,599 |
5,509,832,527 |
6,135,282,955 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
7,400,000 |
2,071,612,903 |
2,699,414,888 |
应付证券清算款 |
104,204 |
50,116,610 |
10,703,029 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
60,362 |
1,665,124 |
1,732,878 |
应付托管费 |
16,097 |
444,033 |
462,101 |
应付销售服务费 |
4,411 |
136,289 |
142,082 |
应付交易费用 |
68,106 |
127,018 |
76,705 |
应交税费 |
5,631 |
595,559 |
768,953 |
应付利息 |
-3,153 |
356,033 |
1,326,558 |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
189,000 |
98,260 |
189,000 |
负债合计 |
7,844,659 |
2,125,151,828 |
2,714,816,193 |
所有者权益 |
实收基金 |
104,081,285 |
3,423,269,235 |
3,423,269,235 |
未分配利润 |
140,656 |
-38,588,537 |
-2,802,473 |
所有者权益合计 |
104,221,941 |
3,384,680,699 |
3,420,466,762 |
负债和所有者权益总计 |
112,066,599 |
5,509,832,527 |
6,135,282,955 |
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