基金经理：车日楠
| 单位净值:1.0366 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0366 | 截止日期:2022/11/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方永悦18个月定开债券A(009177)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 416,771 | 152,548 | 2,884,713 | 285,824 |
| 结算备付金 | 904,239 | 533,248 | 45,173,345 | 34,445,288 |
| 存出保证金 | 13,784 | 469,921 | 1,592,655 | 267,250 |
| 交易性金融资产 | 102,729,014 | 108,222,000 | 5,327,246,760 | 5,937,489,035 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 102,729,014 | 108,222,000 | 5,320,006,760 | 5,768,898,235 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 7,240,000 | 168,590,800 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,101,485 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 49,969,979 | 50,610,257 |
| 应收利息 | - | 2,688,882 | 82,965,074 | 112,185,301 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 107,165,293 | 112,066,599 | 5,509,832,527 | 6,135,282,955 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 7,400,000 | 2,071,612,903 | 2,699,414,888 |
| 应付证券清算款 | - | 104,204 | 50,116,610 | 10,703,029 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 52,710 | 60,362 | 1,665,124 | 1,732,878 |
| 应付托管费 | 14,056 | 16,097 | 444,033 | 462,101 |
| 应付销售服务费 | 3,812 | 4,411 | 136,289 | 142,082 |
| 应付交易费用 | - | 68,106 | 127,018 | 76,705 |
| 应交税费 | 14,268 | 5,631 | 595,559 | 768,953 |
| 应付利息 | - | -3,153 | 356,033 | 1,326,558 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,838 | 189,000 | 98,260 | 189,000 |
| 负债合计 | 173,685 | 7,844,659 | 2,125,151,828 | 2,714,816,193 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 104,081,285 | 104,081,285 | 3,423,269,235 | 3,423,269,235 |
| 未分配利润 | 2,910,323 | 140,656 | -38,588,537 | -2,802,473 |
| 所有者权益合计 | 106,991,608 | 104,221,941 | 3,384,680,699 | 3,420,466,762 |
| 负债和所有者权益总计 | 107,165,293 | 112,066,599 | 5,509,832,527 | 6,135,282,955 |
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