基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.1688 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1688 | 截止日期:2025/6/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红颐和稳健养老两年(FOF)A(009174)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 799,298 | 3,992,631 | 911,986 | 8,347,101 |
| 结算备付金 | 243,892 | 209,509 | 216,385 | 183,533 |
| 存出保证金 | 36,696 | 14,870 | 28,152 | 21,385 |
| 交易性金融资产 | 58,795,630 | 53,815,665 | 48,561,014 | 79,143,272 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 54,946,973 | 50,870,381 | 44,436,501 | 74,390,666 |
| 债券投资 | 3,848,657 | 2,945,284 | 4,124,513 | 4,752,605 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -430 | - | 999,841 | 4,998,483 |
| 应收证券清算款 | 10,672,596 | 1,862,503 | 530,119 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 99,955 | - | - | - |
| 应收申购款 | 710,326 | 258,531 | 992,065 | 18,179 |
| 其他资产 | 5,431 | 537 | 330 | 3,271 |
| 资产总计 | 71,363,393 | 60,154,245 | 52,239,891 | 92,715,224 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,000,000 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,795,176 | - | 997,725 |
| 应付赎回款 | 107,387 | 16,059 | 35,013 | 111,462 |
| 应付管理人报酬 | 21,357 | 20,188 | 18,661 | 34,675 |
| 应付托管费 | 6,710 | 5,546 | 5,769 | 9,315 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,704 | - | 55 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 95,000 | 49,726 | 70,000 | 53,515 |
| 负债合计 | 2,242,159 | 3,886,696 | 129,498 | 1,206,692 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,219,077 | 51,263,448 | 48,461,328 | 85,496,840 |
| 未分配利润 | 8,902,157 | 5,004,102 | 3,649,065 | 6,011,692 |
| 所有者权益合计 | 69,121,234 | 56,267,550 | 52,110,393 | 91,508,532 |
| 负债和所有者权益总计 | 71,363,393 | 60,154,245 | 52,239,891 | 92,715,224 |
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