基金经理：车广路
| 单位净值:0.7376 | 净值增长率:11.45% | 累计净值:0.7376 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)湘财长兴灵活配置混合C(009170)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,312,990 | 4,355,573 | 4,631,615 | 1,969,348 |
| 结算备付金 | 1,132 | 1,132 | 1,131 | 1,129 |
| 存出保证金 | - | - | - | 0 |
| 交易性金融资产 | 33,064,784 | 43,386,322 | 47,626,435 | 51,173,901 |
| 其中：股票投资 | 33,064,784 | 43,273,614 | 47,421,791 | 48,139,653 |
| 基金投资 | - | - | - | 0 |
| 债券投资 | - | 112,708 | 204,644 | 3,034,247 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 0 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | 0 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 1,899,103 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 0 |
| 应收股利 | - | - | - | 0 |
| 应收申购款 | 3,064 | 21,245 | 1,747 | 1,904 |
| 其他资产 | - | - | - | 0 |
| 资产总计 | 35,381,971 | 47,764,272 | 52,260,929 | 55,045,385 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 446 | 112 | 320,513 | 115,348 |
| 应付管理人报酬 | 35,744 | 49,396 | 67,240 | 71,073 |
| 应付托管费 | 5,957 | 8,233 | 11,207 | 11,846 |
| 应付销售服务费 | 6,527 | 9,339 | 11,979 | 12,578 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 0 |
| 应交税费 | - | 0 | 0 | 45 |
| 应付利息 | - | - | - | 0 |
| 应付利润 | - | - | - | 0 |
| 其他负债 | 123,508 | 112,400 | 77,469 | 120,000 |
| 负债合计 | 172,182 | 179,480 | 488,408 | 330,890 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 61,400,253 | 65,054,742 | 56,421,310 | 63,756,527 |
| 未分配利润 | -26,190,465 | -17,469,950 | -4,648,788 | -9,042,032 |
| 所有者权益合计 | 35,209,789 | 47,584,792 | 51,772,522 | 54,714,495 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,381,971 | 47,764,272 | 52,260,929 | 55,045,385 |
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