基金经理：
| 单位净值:1.0668 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1148 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富灿一年定开债发起式(009167)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,051,067 | 3,461,624 | 4,811,952 | 6,073,194 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,076,786,775 | 1,285,862,293 | 1,159,379,506 | 1,217,690,014 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,076,786,775 | 1,285,862,293 | 1,159,379,506 | 1,217,690,014 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 30,025,419 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,091,837,842 | 1,289,323,917 | 1,164,191,458 | 1,253,788,626 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 36,519,853 | 256,117,105 | 143,103,277 | 243,424,500 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 258,889 | 261,846 | 251,069 | 256,493 |
| 应付托管费 | 86,296 | 87,282 | 83,690 | 85,498 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,836 | 228,204 | 140,012 | 124,331 |
| 负债合计 | 36,987,874 | 256,694,437 | 143,578,047 | 243,890,822 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 990,001,558 | 990,001,610 | 990,001,610 | 1,000,001,760 |
| 未分配利润 | 64,848,410 | 42,627,870 | 30,611,801 | 9,896,045 |
| 所有者权益合计 | 1,054,849,968 | 1,032,629,480 | 1,020,613,411 | 1,009,897,805 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,091,837,842 | 1,289,323,917 | 1,164,191,458 | 1,253,788,626 |
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