基金经理：李俏
| 单位净值:1.0212 | 累计净值:1.1440 | 截止日期:2026/4/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富灿一年定开债发起式(009167)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,090,471 | 3,876,444 | 3,554,838 | 15,051,067 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,084,569,124 | 1,291,590,556 | 1,178,241,768 | 1,076,786,775 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,084,569,124 | 1,291,590,556 | 1,178,241,768 | 1,076,786,775 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,089,659,595 | 1,295,466,999 | 1,181,796,606 | 1,091,837,842 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 86,085,850 | 247,268,233 | 112,057,058 | 36,519,853 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 255,498 | 257,940 | 271,050 | 258,889 |
| 应付托管费 | 85,166 | 85,980 | 90,350 | 86,296 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,556 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,895 | 228,603 | 84,015 | 122,836 |
| 负债合计 | 86,544,965 | 247,840,756 | 112,502,473 | 36,987,874 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 990,001,635 | 990,001,589 | 990,001,558 | 990,001,558 |
| 未分配利润 | 13,112,995 | 57,624,655 | 79,292,575 | 64,848,410 |
| 所有者权益合计 | 1,003,114,630 | 1,047,626,244 | 1,069,294,133 | 1,054,849,968 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,089,659,595 | 1,295,466,999 | 1,181,796,606 | 1,091,837,842 |
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