基金经理：吴兴武
| 单位净值:1.4567 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:1.4567 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发医疗保健股票C(009163)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,129,757,440 | 1,261,203,256 | 1,693,576,478 | 682,973,950 |
| 结算备付金 | 5,031,988 | 3,948,427 | 14,986,432 | 11,519,867 |
| 存出保证金 | 920,142 | 851,377 | 2,060,576 | 1,860,804 |
| 交易性金融资产 | 5,375,135,565 | 6,897,432,426 | 7,489,139,892 | 9,893,401,614 |
| 其中：股票投资 | 5,375,135,565 | 6,897,432,426 | 7,489,139,892 | 9,713,908,721 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 179,492,893 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,211,719 | - | - | 152,027,299 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,131,989 | 2,915,265 | 6,516,135 | 10,935,165 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,519,188,843 | 8,166,350,752 | 9,206,279,512 | 10,752,718,698 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,646,518 | 24,010,670 | 112,814,947 | - |
| 应付赎回款 | 9,614,482 | 9,669,175 | 22,291,064 | 61,493,247 |
| 应付管理人报酬 | 6,698,418 | 8,322,987 | 11,463,000 | 13,116,297 |
| 应付托管费 | 1,116,403 | 1,387,164 | 1,910,500 | 2,186,050 |
| 应付销售服务费 | 331,836 | 455,052 | 532,468 | 605,955 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,227,899 | 2,869,977 | 9,547,552 | 5,950,234 |
| 负债合计 | 31,635,555 | 46,715,025 | 158,559,532 | 83,351,782 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,118,410,620 | 4,470,372,671 | 4,739,632,640 | 4,841,275,228 |
| 未分配利润 | 2,369,142,668 | 3,649,263,056 | 4,308,087,341 | 5,828,091,689 |
| 所有者权益合计 | 6,487,553,288 | 8,119,635,727 | 9,047,719,980 | 10,669,366,916 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,519,188,843 | 8,166,350,752 | 9,206,279,512 | 10,752,718,698 |
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