基金经理：吴兴武
| 单位净值:1.7793 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:1.7793 | 截止日期:2023/9/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发医疗保健股票C(009163)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,693,576,478 | 682,973,950 | 792,580,215 | 871,730,222 |
| 结算备付金 | 14,986,432 | 11,519,867 | 5,753,175 | 8,281,859 |
| 存出保证金 | 2,060,576 | 1,860,804 | 1,448,524 | 1,575,260 |
| 交易性金融资产 | 7,489,139,892 | 9,893,401,614 | 11,107,848,957 | 12,859,132,644 |
| 其中：股票投资 | 7,489,139,892 | 9,713,908,721 | 11,107,848,957 | 12,859,132,644 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 179,492,893 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 152,027,299 | 76,963,154 | 55,932,606 |
| 应收利息 | - | - | - | 95,702 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,516,135 | 10,935,165 | 31,772,687 | 36,450,599 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,206,279,512 | 10,752,718,698 | 12,016,366,711 | 13,833,198,892 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 112,814,947 | - | - | 47,399,986 |
| 应付赎回款 | 22,291,064 | 61,493,247 | 49,728,685 | 66,861,053 |
| 应付管理人报酬 | 11,463,000 | 13,116,297 | 13,434,049 | 17,376,941 |
| 应付托管费 | 1,910,500 | 2,186,050 | 2,239,008 | 2,896,157 |
| 应付销售服务费 | 532,468 | 605,955 | 551,023 | 641,237 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 5,589,323 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 9,547,552 | 5,950,234 | 3,921,892 | 242,463 |
| 负债合计 | 158,559,532 | 83,351,782 | 69,874,657 | 141,007,159 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,739,632,640 | 4,841,275,228 | 4,503,315,305 | 4,381,990,843 |
| 未分配利润 | 4,308,087,341 | 5,828,091,689 | 7,443,176,749 | 9,310,200,889 |
| 所有者权益合计 | 9,047,719,980 | 10,669,366,916 | 11,946,492,054 | 13,692,191,732 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,206,279,512 | 10,752,718,698 | 12,016,366,711 | 13,833,198,892 |
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