基金经理：孙笑悦
| 单位净值:0.8167 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.8167 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国医药成长30股票(009162)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,484,920 | 43,489,065 | 39,018,950 | 49,517,611 |
| 结算备付金 | 868,604 | 6,178,707 | 239,846 | 715,439 |
| 存出保证金 | 106,156 | 40,942 | 102,867 | 80,613 |
| 交易性金融资产 | 356,124,891 | 395,157,809 | 448,896,764 | 462,767,895 |
| 其中：股票投资 | 356,124,891 | 393,384,605 | 448,896,764 | 462,767,895 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,773,204 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,715,214 | - | - | 14,868,070 |
| 应收利息 | - | - | - | 4,519 |
| 应收股利 | 66 | - | 312 | - |
| 应收申购款 | 366,926 | 88,152 | 952,563 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 401,666,776 | 444,954,675 | 489,211,302 | 527,954,146 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,716,132 | 10,801,630 | 7 | 13,559,497 |
| 应付赎回款 | 264,588 | 1,371,924 | 1,516,374 | - |
| 应付管理人报酬 | 504,733 | 532,476 | 550,810 | 653,081 |
| 应付托管费 | 84,122 | 88,746 | 91,802 | 108,847 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 415,256 |
| 应交税费 | - | 6 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 545,436 | 165,353 | 388,676 | 180,000 |
| 负债合计 | 3,115,011 | 12,960,135 | 2,547,669 | 14,916,681 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 503,837,333 | 505,172,778 | 474,727,151 | 448,216,984 |
| 未分配利润 | -105,285,567 | -73,178,237 | 11,936,483 | 64,820,481 |
| 所有者权益合计 | 398,551,766 | 431,994,541 | 486,663,633 | 513,037,465 |
| 负债和所有者权益总计 | 401,666,776 | 444,954,675 | 489,211,302 | 527,954,146 |
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