基金经理：孙笑悦
| 单位净值:1.0843 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0843 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国医药成长30股票A(009162)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,234,842 | 41,772,692 | 27,328,952 | 44,696,043 |
| 结算备付金 | 331,430 | 462,360 | 68,359 | 100,786 |
| 存出保证金 | 64,309 | 65,830 | 54,989 | 83,363 |
| 交易性金融资产 | 397,230,710 | 259,196,569 | 308,698,882 | 355,593,841 |
| 其中：股票投资 | 397,230,710 | 259,196,569 | 308,698,882 | 355,593,841 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,086,662 | 214,155 | 148,010 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 150 | - | 17,069 | - |
| 应收申购款 | 642,434 | 70,241 | 82,158 | 133,616 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 437,503,875 | 305,654,353 | 336,464,565 | 400,755,659 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,789,941 | 4 | 16 | 4,652,522 |
| 应付赎回款 | 6,720,448 | 799,599 | 92,255 | 482,834 |
| 应付管理人报酬 | 424,749 | 324,574 | 345,996 | 399,825 |
| 应付托管费 | 70,792 | 54,096 | 57,666 | 66,637 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 235,085 | 146,756 | 236,831 | 332,198 |
| 负债合计 | 10,241,015 | 1,325,030 | 732,765 | 5,934,015 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 405,362,576 | 436,551,892 | 464,231,922 | 488,924,765 |
| 未分配利润 | 21,900,284 | -132,222,569 | -128,500,122 | -94,103,122 |
| 所有者权益合计 | 427,262,860 | 304,329,323 | 335,731,800 | 394,821,644 |
| 负债和所有者权益总计 | 437,503,875 | 305,654,353 | 336,464,565 | 400,755,659 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。