基金经理：孙笑悦
| 单位净值:0.9345 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:0.9345 | 截止日期:2023/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国医药成长30股票(009162)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 39,018,950 | 49,517,611 | 42,005,943 | 45,014,715 |
| 结算备付金 | 239,846 | 715,439 | 459,660 | 1,182,304 |
| 存出保证金 | 102,867 | 80,613 | 349,125 | 317,624 |
| 交易性金融资产 | 448,896,764 | 462,767,895 | 539,067,139 | 654,487,885 |
| 其中：股票投资 | 448,896,764 | 462,767,895 | 536,691,693 | 650,490,252 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 2,375,446 | 3,997,633 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 14,868,070 | 2,625,897 | 13,689,351 |
| 应收利息 | - | 4,519 | 64,040 | 63,038 |
| 应收股利 | 312 | - | 9,869 | - |
| 应收申购款 | 952,563 | - | 3,843,049 | 725,205 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 489,211,302 | 527,954,146 | 588,424,722 | 715,480,122 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7 | 13,559,497 | 1,138,182 | 4 |
| 应付赎回款 | 1,516,374 | - | 13,993,832 | 20,172,956 |
| 应付管理人报酬 | 550,810 | 653,081 | 723,384 | 908,871 |
| 应付托管费 | 91,802 | 108,847 | 120,564 | 151,479 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 415,256 | 371,461 | 607,335 |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 388,676 | 180,000 | 277,263 | 221,309 |
| 负债合计 | 2,547,669 | 14,916,681 | 16,624,687 | 22,061,954 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 474,727,151 | 448,216,984 | 376,908,686 | 571,710,508 |
| 未分配利润 | 11,936,483 | 64,820,481 | 194,891,350 | 121,707,661 |
| 所有者权益合计 | 486,663,633 | 513,037,465 | 571,800,036 | 693,418,169 |
| 负债和所有者权益总计 | 489,211,302 | 527,954,146 | 588,424,722 | 715,480,122 |
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