基金经理：
| 单位净值:1.1586 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1586 | 截止日期:2025/1/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时荣升稳健添利混合A(009144)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/1/27 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,073,665 | 396,858 | 5,753,690 | 2,635,569 |
| 结算备付金 | 237,348 | 1,406,045 | 1,684,113 | 1,700,316 |
| 存出保证金 | 33,854 | 32,079 | 6,715 | 13,348 |
| 交易性金融资产 | 903,745 | - | 41,648,095 | 50,667,757 |
| 其中：股票投资 | - | - | 9,167,715 | 14,532,897 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 32,480,381 | 36,134,860 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -6,422 | 34,409,433 | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,007,225 | - | 349,457 | 162,805 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 10,384 | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 809 | - | - | - |
| 资产总计 | 36,250,224 | 36,244,415 | 49,452,455 | 55,179,796 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 3,000,777 | 5,999,260 |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | 0 |
| 应付赎回款 | 18,890,800 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 15,431 | 12,902 | 23,313 | 24,857 |
| 应付托管费 | 5,144 | 4,301 | 7,771 | 8,286 |
| 应付销售服务费 | 5,146 | 2,075 | 560 | 598 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2 | 108 | 126 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,198 | 63,502 | 93,565 | 112,460 |
| 负债合计 | 19,000,719 | 82,781 | 3,126,094 | 6,145,588 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,906,757 | 31,505,277 | 44,019,125 | 44,019,125 |
| 未分配利润 | 2,342,748 | 4,656,356 | 2,307,236 | 5,015,084 |
| 所有者权益合计 | 17,249,505 | 36,161,633 | 46,326,360 | 49,034,208 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,250,224 | 36,244,415 | 49,452,455 | 55,179,796 |
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