基金经理：黄婧丽
| 单位净值:1.0331 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1285 | 截止日期:2025/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博远增益纯债债券A(009109)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 674,002 | 516,763 | 717,091 | 2,136,347 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | 69,105 | 68,982 |
| 交易性金融资产 | 587,445,583 | 597,576,311 | 799,864,328 | 759,028,513 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 587,445,583 | 597,576,311 | 799,864,328 | 759,028,513 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 312,000 | - | - |
| 资产总计 | 588,119,584 | 598,405,074 | 800,650,525 | 761,233,841 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 68,005,478 | 78,025,508 | 191,062,414 | 148,023,679 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 131,572 | 127,498 | 154,116 | 150,808 |
| 应付托管费 | 43,857 | 42,499 | 51,372 | 50,269 |
| 应付销售服务费 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,890 | 16,936 | 20,929 | 34,506 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200,370 | 104,237 | 211,088 | 107,292 |
| 负债合计 | 68,386,169 | 78,316,682 | 191,499,921 | 148,366,558 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 499,482,975 | 499,508,272 | 599,400,108 | 599,411,215 |
| 未分配利润 | 20,250,440 | 20,580,120 | 9,750,495 | 13,456,068 |
| 所有者权益合计 | 519,733,415 | 520,088,392 | 609,150,603 | 612,867,283 |
| 负债和所有者权益总计 | 588,119,584 | 598,405,074 | 800,650,525 | 761,233,841 |
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