基金经理：杨彦喆
| 单位净值:0.8224 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9724 | 截止日期:2022/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合同顺智选股票A(009106)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 569,334 | 14,504,354 | 40,088,604 | 12,258,362 |
| 结算备付金 | 646,180 | 14,659,943 | 835,273 | 7,377,658 |
| 存出保证金 | 27,538 | 118,654 | 54,118 | 64,123 |
| 交易性金融资产 | 6,193,164 | 153,065,256 | 164,778,430 | 167,792,254 |
| 其中：股票投资 | 6,193,164 | 153,065,256 | 164,778,430 | 167,792,254 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 247,250 | 337,243 |
| 应收利息 | - | 79,369 | 79,317 | 78,542 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 310 | 8,580 | 53,960 | 11,538 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,436,526 | 182,436,156 | 206,136,951 | 187,919,721 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,615,534 | 422,520 | - |
| 应付赎回款 | 53,191 | 9,271 | 20,499 | 1,146,489 |
| 应付管理人报酬 | 56,659 | 226,937 | 221,637 | 228,074 |
| 应付托管费 | 5,666 | 22,694 | 22,164 | 22,807 |
| 应付销售服务费 | 10,870 | 34,193 | 33,709 | 37,975 |
| 应付交易费用 | - | 593,069 | 307,505 | 211,663 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 178,298 | 170,000 | 84,311 | 140,051 |
| 负债合计 | 304,684 | 2,671,698 | 1,112,344 | 1,787,061 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,732,892 | 182,245,246 | 172,385,052 | 171,652,375 |
| 未分配利润 | -601,049 | -2,480,788 | 32,639,555 | 14,480,284 |
| 所有者权益合计 | 7,131,843 | 179,764,458 | 205,024,607 | 186,132,659 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,436,526 | 182,436,156 | 206,136,951 | 187,919,721 |
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