基金经理：杨彦喆
| 单位净值:0.9657 | 净值增长率:-1.33% | 净值增长率:-1.33% | 累计净值:1.1157 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合同顺智选股票A(009106)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,977,379 | 7,020,581 | 5,923,787 | 4,553,216 |
| 结算备付金 | 1,089 | 1,003 | 198,504 | 290,089 |
| 存出保证金 | 1,547 | 2,669 | 13,946 | 15,089 |
| 交易性金融资产 | 46,226,372 | 44,129,024 | 43,441,321 | 50,347,241 |
| 其中：股票投资 | 46,226,372 | 44,129,024 | 43,441,321 | 50,347,241 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 220 | - | 148 | 185 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 54,206,607 | 51,153,278 | 49,577,706 | 55,205,819 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,437 | 796 | 2,419 | 927 |
| 应付管理人报酬 | 54,877 | 48,706 | 50,406 | 55,135 |
| 应付托管费 | 6,860 | 6,088 | 6,301 | 6,892 |
| 应付销售服务费 | 22,716 | 20,116 | 20,800 | 22,705 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,742 | 78,278 | 127,460 | 191,489 |
| 负债合计 | 198,632 | 153,984 | 207,386 | 277,147 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 61,405,728 | 65,001,104 | 64,151,207 | 75,158,298 |
| 未分配利润 | -7,397,753 | -14,001,811 | -14,780,887 | -20,229,626 |
| 所有者权益合计 | 54,007,975 | 50,999,294 | 49,370,320 | 54,928,672 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,206,607 | 51,153,278 | 49,577,706 | 55,205,819 |
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