基金经理：杨彦喆
| 单位净值:0.7982 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.9482 | 截止日期:2025/5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉合同顺智选股票A(009106)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,923,787 | 4,553,216 | 5,512,480 | 8,099,325 |
| 结算备付金 | 198,504 | 290,089 | 204,154 | 462,564 |
| 存出保证金 | 13,946 | 15,089 | 24,611 | 32,959 |
| 交易性金融资产 | 43,441,321 | 50,347,241 | 56,717,429 | 70,811,911 |
| 其中：股票投资 | 43,441,321 | 50,347,241 | 56,717,429 | 70,811,911 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 148 | 185 | 167 | 603 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 49,577,706 | 55,205,819 | 62,458,841 | 79,407,362 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,419 | 927 | 1,239 | - |
| 应付管理人报酬 | 50,406 | 55,135 | 62,567 | 96,049 |
| 应付托管费 | 6,301 | 6,892 | 7,821 | 9,605 |
| 应付销售服务费 | 20,800 | 22,705 | 25,840 | 31,802 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 127,460 | 191,489 | 267,707 | 281,476 |
| 负债合计 | 207,386 | 277,147 | 365,174 | 418,933 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 64,151,207 | 75,158,298 | 87,508,405 | 97,884,062 |
| 未分配利润 | -14,780,887 | -20,229,626 | -25,414,738 | -18,895,634 |
| 所有者权益合计 | 49,370,320 | 54,928,672 | 62,093,667 | 78,988,429 |
| 负债和所有者权益总计 | 49,577,706 | 55,205,819 | 62,458,841 | 79,407,362 |
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