单位(元)嘉合同顺智选股票A(009106)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,923,787 |
4,553,216 |
5,512,480 |
8,099,325 |
结算备付金 |
198,504 |
290,089 |
204,154 |
462,564 |
存出保证金 |
13,946 |
15,089 |
24,611 |
32,959 |
交易性金融资产 |
43,441,321 |
50,347,241 |
56,717,429 |
70,811,911 |
其中:股票投资 |
43,441,321 |
50,347,241 |
56,717,429 |
70,811,911 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
148 |
185 |
167 |
603 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,577,706 |
55,205,819 |
62,458,841 |
79,407,362 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
2,419 |
927 |
1,239 |
- |
应付管理人报酬 |
50,406 |
55,135 |
62,567 |
96,049 |
应付托管费 |
6,301 |
6,892 |
7,821 |
9,605 |
应付销售服务费 |
20,800 |
22,705 |
25,840 |
31,802 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
127,460 |
191,489 |
267,707 |
281,476 |
负债合计 |
207,386 |
277,147 |
365,174 |
418,933 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,151,207 |
75,158,298 |
87,508,405 |
97,884,062 |
未分配利润 |
-14,780,887 |
-20,229,626 |
-25,414,738 |
-18,895,634 |
所有者权益合计 |
49,370,320 |
54,928,672 |
62,093,667 |
78,988,429 |
负债和所有者权益总计 |
49,577,706 |
55,205,819 |
62,458,841 |
79,407,362 |
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