单位(元)嘉合同顺智选股票A(009106)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
569,334 |
14,504,354 |
40,088,604 |
12,258,362 |
结算备付金 |
646,180 |
14,659,943 |
835,273 |
7,377,658 |
存出保证金 |
27,538 |
118,654 |
54,118 |
64,123 |
交易性金融资产 |
6,193,164 |
153,065,256 |
164,778,430 |
167,792,254 |
其中:股票投资 |
6,193,164 |
153,065,256 |
164,778,430 |
167,792,254 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
247,250 |
337,243 |
应收利息 |
- |
79,369 |
79,317 |
78,542 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
310 |
8,580 |
53,960 |
11,538 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,436,526 |
182,436,156 |
206,136,951 |
187,919,721 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
1,615,534 |
422,520 |
- |
应付赎回款 |
53,191 |
9,271 |
20,499 |
1,146,489 |
应付管理人报酬 |
56,659 |
226,937 |
221,637 |
228,074 |
应付托管费 |
5,666 |
22,694 |
22,164 |
22,807 |
应付销售服务费 |
10,870 |
34,193 |
33,709 |
37,975 |
应付交易费用 |
- |
593,069 |
307,505 |
211,663 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
178,298 |
170,000 |
84,311 |
140,051 |
负债合计 |
304,684 |
2,671,698 |
1,112,344 |
1,787,061 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,732,892 |
182,245,246 |
172,385,052 |
171,652,375 |
未分配利润 |
-601,049 |
-2,480,788 |
32,639,555 |
14,480,284 |
所有者权益合计 |
7,131,843 |
179,764,458 |
205,024,607 |
186,132,659 |
负债和所有者权益总计 |
7,436,526 |
182,436,156 |
206,136,951 |
187,919,721 |
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