基金经理：张海静
| 单位净值:1.1663 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1754 | 截止日期:2026/9/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎佳债券A(009082)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,615,333 | 2,178,919 | 2,587,455 | 2,463,549 |
| 结算备付金 | - | 884,032 | - | - |
| 存出保证金 | 1,579 | 2,215 | 901 | 43,129 |
| 交易性金融资产 | 1,773,749,226 | 2,154,654,692 | 2,364,278,318 | 1,966,657,453 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,773,749,226 | 2,154,654,692 | 2,364,278,318 | 1,966,657,453 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 40,827,166 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,778,366,138 | 2,198,547,024 | 2,366,866,673 | 1,969,164,130 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 9,990,424 | 457,990,864 | 426,917,216 | 345,943,575 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 8 | 2 | - |
| 应付管理人报酬 | 435,427 | 482,321 | 477,693 | 410,168 |
| 应付托管费 | 145,142 | 160,774 | 159,231 | 136,723 |
| 应付销售服务费 | 14,514 | 16,077 | 15,923 | 13,672 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 51,930 | 73,980 | 92,910 | 86,320 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 169,767 | 205,560 | 128,970 | 240,253 |
| 负债合计 | 10,807,205 | 458,929,583 | 427,791,944 | 346,830,712 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,135,417,710 | 1,135,417,583 | 1,267,355,224 | 1,070,207,312 |
| 未分配利润 | 632,141,224 | 604,199,858 | 671,719,506 | 552,126,107 |
| 所有者权益合计 | 1,767,558,934 | 1,739,617,441 | 1,939,074,729 | 1,622,333,419 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,778,366,138 | 2,198,547,024 | 2,366,866,673 | 1,969,164,130 |
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