基金经理：崔蕾
| 单位净值:1.0780 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.0780 | 截止日期:2023/2/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方粤港澳大湾区联接A(009079)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,154,285 | 2,203,954 | 4,270,991 | 2,766,808 |
| 结算备付金 | 47,340 | 42,730 | 872,728 | 35,586 |
| 存出保证金 | 1,701 | 7,058 | 4,074 | 9,218 |
| 交易性金融资产 | 33,070,237 | 37,220,078 | 37,017,149 | 39,156,991 |
| 其中：股票投资 | 633,681 | 250,583 | 159,327 | 1,297,130 |
| 基金投资 | 31,415,460 | 36,969,495 | 36,857,821 | 37,859,862 |
| 债券投资 | 1,021,096 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 73,802 | - | 4,864 | - |
| 应收利息 | - | 253 | 534 | 440 |
| 应收股利 | 55 | - | - | - |
| 应收申购款 | 128,650 | - | 72,888 | 96,756 |
| 其他资产 | - | - | 2,372,324 | 406,514 |
| 资产总计 | 34,476,070 | 39,474,072 | 44,615,550 | 42,472,314 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 0 | 2,892,851 | 0 |
| 应付赎回款 | 576,755 | 27,323 | 1,174,051 | 1,066,006 |
| 应付管理人报酬 | 601 | 629 | 1,126 | 906 |
| 应付托管费 | 200 | 210 | 375 | 302 |
| 应付销售服务费 | 635 | 855 | 830 | 922 |
| 应付交易费用 | - | 108 | 754 | 486 |
| 应交税费 | - | - | 1,257 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,508 | 80,000 | 74,384 | 30,000 |
| 负债合计 | 652,700 | 109,125 | 4,145,628 | 1,098,621 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,025,714 | 31,086,662 | 29,458,868 | 29,971,227 |
| 未分配利润 | 3,797,655 | 8,278,286 | 11,011,054 | 11,402,466 |
| 所有者权益合计 | 33,823,369 | 39,364,947 | 40,469,922 | 41,373,693 |
| 负债和所有者权益总计 | 34,476,070 | 39,474,072 | 44,615,550 | 42,472,314 |
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