基金经理：
| 单位净值:1.0488 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.0488 | 截止日期:2023/3/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方粤港澳大湾区联接A(009079)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/3/27 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,958,839 | 942,621 | 1,154,285 | 2,203,954 |
| 结算备付金 | 2,302 | 43,248 | 47,340 | 42,730 |
| 存出保证金 | 782 | 586 | 1,701 | 7,058 |
| 交易性金融资产 | 28,550,341 | 31,664,509 | 33,070,237 | 37,220,078 |
| 其中：股票投资 | 31,194 | 550,075 | 633,681 | 250,583 |
| 基金投资 | 27,203,306 | 29,805,521 | 31,415,460 | 36,969,495 |
| 债券投资 | 1,315,841 | 1,308,913 | 1,021,096 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 724,851 | - | 73,802 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 253 |
| 应收股利 | - | - | 55 | - |
| 应收申购款 | - | 16,840 | 128,650 | - |
| 其他资产 | 970,972 | - | - | - |
| 资产总计 | 32,208,086 | 32,667,804 | 34,476,070 | 39,474,072 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,667 | 504,242 | - | 0 |
| 应付赎回款 | 3,432,455 | 59,478 | 576,755 | 27,323 |
| 应付管理人报酬 | 433 | 547 | 601 | 629 |
| 应付托管费 | 144 | 182 | 200 | 210 |
| 应付销售服务费 | 541 | 620 | 635 | 855 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 108 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 39,905 | 20,184 | 74,508 | 80,000 |
| 负债合计 | 3,478,145 | 585,255 | 652,700 | 109,125 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 27,411,208 | 31,074,398 | 30,025,714 | 31,086,662 |
| 未分配利润 | 1,318,734 | 1,008,151 | 3,797,655 | 8,278,286 |
| 所有者权益合计 | 28,729,942 | 32,082,549 | 33,823,369 | 39,364,947 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,208,086 | 32,667,804 | 34,476,070 | 39,474,072 |
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