基金经理：崔蕾
| 单位净值:1.0513 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.0513 | 截止日期:2022/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方粤港澳大湾区联接A(009079)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,203,954 | 4,270,991 | 2,766,808 | 2,029,660 |
| 结算备付金 | 42,730 | 872,728 | 35,586 | 149,683 |
| 存出保证金 | 7,058 | 4,074 | 9,218 | 5,201 |
| 交易性金融资产 | 37,220,078 | 37,017,149 | 39,156,991 | 30,213,864 |
| 其中：股票投资 | 250,583 | 159,327 | 1,297,130 | 337,440 |
| 基金投资 | 36,969,495 | 36,857,821 | 37,859,862 | 29,876,424 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,864 | - | - |
| 应收利息 | 253 | 534 | 440 | 262 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 72,888 | 96,756 | 263,290 |
| 其他资产 | - | 2,372,324 | 406,514 | - |
| 资产总计 | 39,474,072 | 44,615,550 | 42,472,314 | 32,661,961 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 2,892,851 | 0 | - |
| 应付赎回款 | 27,323 | 1,174,051 | 1,066,006 | 697,191 |
| 应付管理人报酬 | 629 | 1,126 | 906 | 468 |
| 应付托管费 | 210 | 375 | 302 | 156 |
| 应付销售服务费 | 855 | 830 | 922 | 624 |
| 应付交易费用 | 108 | 754 | 486 | 165 |
| 应交税费 | - | 1,257 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,000 | 74,384 | 30,000 | 13,808 |
| 负债合计 | 109,125 | 4,145,628 | 1,098,621 | 712,412 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,086,662 | 29,458,868 | 29,971,227 | 28,893,985 |
| 未分配利润 | 8,278,286 | 11,011,054 | 11,402,466 | 3,055,564 |
| 所有者权益合计 | 39,364,947 | 40,469,922 | 41,373,693 | 31,949,550 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,474,072 | 44,615,550 | 42,472,314 | 32,661,961 |
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