单位(元)南方粤港澳大湾区联接A(009079)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,154,285 |
2,203,954 |
4,270,991 |
2,766,808 |
结算备付金 |
47,340 |
42,730 |
872,728 |
35,586 |
存出保证金 |
1,701 |
7,058 |
4,074 |
9,218 |
交易性金融资产 |
33,070,237 |
37,220,078 |
37,017,149 |
39,156,991 |
其中:股票投资 |
633,681 |
250,583 |
159,327 |
1,297,130 |
基金投资 |
31,415,460 |
36,969,495 |
36,857,821 |
37,859,862 |
债券投资 |
1,021,096 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
73,802 |
- |
4,864 |
- |
应收利息 |
- |
253 |
534 |
440 |
应收股利 |
55 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
128,650 |
- |
72,888 |
96,756 |
其他资产 |
- |
- |
2,372,324 |
406,514 |
资产总计 |
34,476,070 |
39,474,072 |
44,615,550 |
42,472,314 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
0 |
2,892,851 |
0 |
应付赎回款 |
576,755 |
27,323 |
1,174,051 |
1,066,006 |
应付管理人报酬 |
601 |
629 |
1,126 |
906 |
应付托管费 |
200 |
210 |
375 |
302 |
应付销售服务费 |
635 |
855 |
830 |
922 |
应付交易费用 |
- |
108 |
754 |
486 |
应交税费 |
- |
- |
1,257 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
74,508 |
80,000 |
74,384 |
30,000 |
负债合计 |
652,700 |
109,125 |
4,145,628 |
1,098,621 |
所有者权益 |
实收基金 |
30,025,714 |
31,086,662 |
29,458,868 |
29,971,227 |
未分配利润 |
3,797,655 |
8,278,286 |
11,011,054 |
11,402,466 |
所有者权益合计 |
33,823,369 |
39,364,947 |
40,469,922 |
41,373,693 |
负债和所有者权益总计 |
34,476,070 |
39,474,072 |
44,615,550 |
42,472,314 |
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