基金经理：解锐
| 单位净值:1.2090 | 净值增长率:7.53% | 累计净值:1.2090 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方沪深300指数增强A(009059)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,312,652 | 13,213,446 | 13,603,225 | 15,402,166 |
| 结算备付金 | 1,205,053 | 505,218 | 564,877 | 448,201 |
| 存出保证金 | 11,834 | 12,608 | 20,410 | 29,241 |
| 交易性金融资产 | 196,478,771 | 156,889,201 | 159,292,243 | 154,836,767 |
| 其中：股票投资 | 196,478,771 | 156,889,201 | 159,292,243 | 154,836,767 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 172,488 | 152,741 | 1,873,985 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 326,236 | 307,160 | 75,083 | 219,550 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 215,334,546 | 171,100,121 | 173,708,580 | 172,809,910 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 3,435,040 |
| 应付赎回款 | 179,657 | 327,828 | 128,373 | 77,119 |
| 应付管理人报酬 | 88,193 | 71,206 | 70,733 | 71,655 |
| 应付托管费 | 17,639 | 14,241 | 14,147 | 14,331 |
| 应付销售服务费 | 21,482 | 18,661 | 16,280 | 15,724 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 372,119 | 374,646 | 488,379 | 564,506 |
| 负债合计 | 679,089 | 806,582 | 717,912 | 4,178,376 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 201,118,302 | 168,924,536 | 155,649,289 | 151,503,862 |
| 未分配利润 | 13,537,155 | 1,369,003 | 17,341,379 | 17,127,672 |
| 所有者权益合计 | 214,655,457 | 170,293,539 | 172,990,667 | 168,631,534 |
| 负债和所有者权益总计 | 215,334,546 | 171,100,121 | 173,708,580 | 172,809,910 |
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