基金经理：解锐
| 单位净值:1.5149 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.5149 | 截止日期:2026/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方沪深300指数增强A(009059)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,189,118 | 29,188,281 | 17,312,652 | 13,213,446 |
| 结算备付金 | 2,315,647 | 1,657,273 | 1,205,053 | 505,218 |
| 存出保证金 | 56,884 | 32,789 | 11,834 | 12,608 |
| 交易性金融资产 | 458,539,271 | 393,128,675 | 196,478,771 | 156,889,201 |
| 其中：股票投资 | 458,529,671 | 393,128,675 | 196,478,771 | 156,889,201 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,601 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 172,488 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 43,965 | 107,124 | 326,236 | 307,160 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 497,144,884 | 424,114,142 | 215,334,546 | 171,100,121 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 0 | - | - |
| 应付赎回款 | 1,761,327 | 684,284 | 179,657 | 327,828 |
| 应付管理人报酬 | 201,039 | 168,466 | 88,193 | 71,206 |
| 应付托管费 | 40,208 | 33,693 | 17,639 | 14,241 |
| 应付销售服务费 | 71,644 | 42,195 | 21,482 | 18,661 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 229,895 | 279,468 | 372,119 | 374,646 |
| 负债合计 | 2,304,112 | 1,208,106 | 679,089 | 806,582 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 408,463,564 | 357,443,117 | 201,118,302 | 168,924,536 |
| 未分配利润 | 86,377,209 | 65,462,919 | 13,537,155 | 1,369,003 |
| 所有者权益合计 | 494,840,772 | 422,906,036 | 214,655,457 | 170,293,539 |
| 负债和所有者权益总计 | 497,144,884 | 424,114,142 | 215,334,546 | 171,100,121 |
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