基金经理：解锐
| 单位净值:1.0876 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.0876 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方沪深300增强A(009059)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,603,225 | 15,402,166 | 14,729,117 | 21,352,997 |
| 结算备付金 | 564,877 | 448,201 | 2,010,947 | 299,766 |
| 存出保证金 | 20,410 | 29,241 | 46,220 | 54,275 |
| 交易性金融资产 | 159,292,243 | 154,836,767 | 171,385,529 | 283,599,326 |
| 其中：股票投资 | 159,292,243 | 154,836,767 | 171,385,529 | 283,247,326 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 352,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 152,741 | 1,873,985 | - | 304,817 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,735 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 75,083 | 219,550 | 114,459 | 201,625 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 173,708,580 | 172,809,910 | 188,286,271 | 305,815,541 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,435,040 | - | - |
| 应付赎回款 | 128,373 | 77,119 | 784,850 | 440,892 |
| 应付管理人报酬 | 70,733 | 71,655 | 72,569 | 128,404 |
| 应付托管费 | 14,147 | 14,331 | 14,514 | 25,681 |
| 应付销售服务费 | 16,280 | 15,724 | 13,473 | 17,685 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 111,264 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 488,379 | 564,506 | 537,799 | 215,240 |
| 负债合计 | 717,912 | 4,178,376 | 1,423,205 | 939,165 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 155,649,289 | 151,503,862 | 140,350,255 | 206,932,312 |
| 未分配利润 | 17,341,379 | 17,127,672 | 46,512,811 | 97,944,064 |
| 所有者权益合计 | 172,990,667 | 168,631,534 | 186,863,066 | 304,876,377 |
| 负债和所有者权益总计 | 173,708,580 | 172,809,910 | 188,286,271 | 305,815,541 |
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