基金经理：赵易
| 单位净值:1.5242 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.5242 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时科技创新混合A(009057)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 226,878,250 | 122,644,101 | 193,447,400 | 167,436,345 |
| 结算备付金 | 10,730,782 | 16,128,698 | 6,647,083 | 6,914,438 |
| 存出保证金 | 219,286 | 221,852 | 257,135 | 318,743 |
| 交易性金融资产 | 382,801,246 | 482,670,284 | 568,684,030 | 619,038,226 |
| 其中：股票投资 | 382,330,540 | 481,837,044 | 567,795,975 | 616,988,152 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 470,705 | 833,240 | 888,056 | 2,050,074 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 49,995,933 | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,152,012 | - | 1,185,414 | 9,989,469 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 679,042 | - | 77,655 | - |
| 应收申购款 | 2,612,901 | 189,545 | 296,999 | 345,234 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 632,073,518 | 671,850,413 | 770,595,715 | 804,042,455 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,875,284 | 11,212,278 | 1,903,335 | 1 |
| 应付赎回款 | 1,896,220 | 885,136 | 756,447 | 787,959 |
| 应付管理人报酬 | 604,469 | 666,605 | 938,299 | 1,029,287 |
| 应付托管费 | 100,745 | 111,101 | 156,383 | 171,548 |
| 应付销售服务费 | 130,288 | 145,478 | 166,572 | 179,320 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 112 | 14 | 4 | 16 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 838,260 | 1,198,536 | 1,594,704 | 946,698 |
| 负债合计 | 5,445,377 | 14,219,149 | 5,515,744 | 3,114,828 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 463,938,380 | 492,384,801 | 517,959,632 | 565,428,552 |
| 未分配利润 | 162,689,761 | 165,246,463 | 247,120,339 | 235,499,075 |
| 所有者权益合计 | 626,628,141 | 657,631,264 | 765,079,970 | 800,927,627 |
| 负债和所有者权益总计 | 632,073,518 | 671,850,413 | 770,595,715 | 804,042,455 |
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