基金经理：赵易
| 单位净值:1.7705 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.7705 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时科技创新混合A(009057)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 201,241,790 | 204,783,375 | 226,878,250 | 122,644,101 |
| 结算备付金 | 13,667,839 | 6,142,286 | 10,730,782 | 16,128,698 |
| 存出保证金 | 221,533 | 199,928 | 219,286 | 221,852 |
| 交易性金融资产 | 459,325,298 | 423,190,806 | 382,801,246 | 482,670,284 |
| 其中：股票投资 | 459,325,298 | 423,190,806 | 382,330,540 | 481,837,044 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 470,705 | 833,240 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 49,995,933 |
| 应收证券清算款 | 12,597,658 | 8,412,543 | 8,152,012 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 784,139 | - | 679,042 | - |
| 应收申购款 | 130,874 | 263,650 | 2,612,901 | 189,545 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 687,969,131 | 642,992,588 | 632,073,518 | 671,850,413 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,619,726 | 9,013,991 | 1,875,284 | 11,212,278 |
| 应付赎回款 | 1,432,411 | 1,921,625 | 1,896,220 | 885,136 |
| 应付管理人报酬 | 669,532 | 643,873 | 604,469 | 666,605 |
| 应付托管费 | 111,589 | 107,312 | 100,745 | 111,101 |
| 应付销售服务费 | 147,996 | 136,379 | 130,288 | 145,478 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 112 | 14 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 743,767 | 795,073 | 838,260 | 1,198,536 |
| 负债合计 | 10,725,020 | 12,618,251 | 5,445,377 | 14,219,149 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 425,565,488 | 415,919,721 | 463,938,380 | 492,384,801 |
| 未分配利润 | 251,678,623 | 214,454,615 | 162,689,761 | 165,246,463 |
| 所有者权益合计 | 677,244,111 | 630,374,336 | 626,628,141 | 657,631,264 |
| 负债和所有者权益总计 | 687,969,131 | 642,992,588 | 632,073,518 | 671,850,413 |
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