基金经理：党伟
| 单位净值:1.1169 | 净值增长率:-1.03% | 净值增长率:-1.03% | 累计净值:1.1169 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰沣泰(009054)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,097 | 19,344 | 269,641 | 431,762 |
| 结算备付金 | 82,517 | 275,081 | 114,026 | 16,818 |
| 存出保证金 | 3,915 | 7,468 | 2,556 | 2,790 |
| 交易性金融资产 | 14,997,835 | 18,052,773 | 17,741,063 | 23,283,570 |
| 其中：股票投资 | 5,648,022 | 6,259,327 | 6,473,395 | 7,192,534 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,349,813 | 11,793,445 | 11,267,668 | 16,091,036 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,454,000 | - | 899,981 | - |
| 应收证券清算款 | 92,017 | 19,553 | 172,641 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100 | - | 296 | 400 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 16,632,481 | 18,374,220 | 19,200,205 | 23,735,339 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,169,888 | - | 1,000,881 |
| 应付证券清算款 | 77,149 | - | 199,737 | - |
| 应付赎回款 | - | - | 60,155 | 11 |
| 应付管理人报酬 | 13,733 | 14,265 | 15,517 | 19,262 |
| 应付托管费 | 2,747 | 2,853 | 3,103 | 3,852 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 110 | 472 | 398 | 668 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,334 | 161,635 | 154,542 | 161,328 |
| 负债合计 | 183,073 | 1,349,113 | 433,452 | 1,186,003 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,933,249 | 14,734,226 | 15,810,770 | 19,079,767 |
| 未分配利润 | 2,516,160 | 2,290,881 | 2,955,982 | 3,469,569 |
| 所有者权益合计 | 16,449,408 | 17,025,107 | 18,766,753 | 22,549,336 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,632,481 | 18,374,220 | 19,200,205 | 23,735,339 |
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