基金经理：朱金钰
| 单位净值:1.1563 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.1563 | 截止日期:2023/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信上海金ETF联接A(009033)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,876,825 | 2,816,961 | 2,389,838 | 2,800,935 |
| 结算备付金 | 1,997,901 | 597,055 | 327,783 | 664,908 |
| 存出保证金 | 334,523 | 363,833 | 357,143 | 349,091 |
| 交易性金融资产 | 38,706,832 | 40,931,459 | 42,372,665 | 48,135,569 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 38,706,832 | 39,946,355 | 41,784,575 | 47,761,569 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 369 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 419,476 | 150,054 | 66,239 | 10,135 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 45,335,557 | 44,859,363 | 45,513,669 | 51,961,007 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 32,203 | 23,945 | - | - |
| 应付赎回款 | 3,486,120 | 870,696 | 176,024 | 24,482 |
| 应付管理人报酬 | 2,277 | 1,555 | 1,336 | 2,127 |
| 应付托管费 | 455 | 1,316 | 267 | 1,392 |
| 应付销售服务费 | 8,039 | 6,648 | 5,719 | 2,315 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 84,631 | 120,000 | 99,603 | 120,000 |
| 负债合计 | 3,613,725 | 1,024,161 | 282,949 | 150,315 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,712,912 | 44,039,052 | 47,274,152 | 56,369,790 |
| 未分配利润 | 3,008,920 | -203,851 | -2,043,432 | -4,559,098 |
| 所有者权益合计 | 41,721,832 | 43,835,202 | 45,230,720 | 51,810,691 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,335,557 | 44,859,363 | 45,513,669 | 51,961,007 |
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