单位(元)建信上海金ETF联接A(009033)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,816,961 |
2,389,838 |
2,800,935 |
2,362,006 |
结算备付金 |
597,055 |
327,783 |
664,908 |
799,385 |
存出保证金 |
363,833 |
357,143 |
349,091 |
317,273 |
交易性金融资产 |
40,931,459 |
42,372,665 |
48,135,569 |
39,288,945 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
39,946,355 |
41,784,575 |
47,761,569 |
39,288,945 |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
- |
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369 |
351 |
应收股利 |
- |
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- |
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应收申购款 |
150,054 |
66,239 |
10,135 |
38,522 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
44,859,363 |
45,513,669 |
51,961,007 |
42,806,482 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
23,945 |
- |
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- |
应付赎回款 |
870,696 |
176,024 |
24,482 |
80,239 |
应付管理人报酬 |
1,555 |
1,336 |
2,127 |
1,471 |
应付托管费 |
1,316 |
267 |
1,392 |
294 |
应付销售服务费 |
6,648 |
5,719 |
2,315 |
2,479 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
120,000 |
99,603 |
120,000 |
99,507 |
负债合计 |
1,024,161 |
282,949 |
150,315 |
183,991 |
所有者权益 |
实收基金 |
44,039,052 |
47,274,152 |
56,369,790 |
46,987,468 |
未分配利润 |
-203,851 |
-2,043,432 |
-4,559,098 |
-4,364,977 |
所有者权益合计 |
43,835,202 |
45,230,720 |
51,810,691 |
42,622,491 |
负债和所有者权益总计 |
44,859,363 |
45,513,669 |
51,961,007 |
42,806,482 |
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