基金经理：吕越超
| 单位净值:2.0244 | 净值增长率:3.90% | 累计净值:2.2844 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通科技创新混合C(009024)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,601,150 | 22,554,919 | 31,556,926 | 27,568,226 |
| 结算备付金 | 2,524,491 | 906,489 | 11,629,472 | 1,707,964 |
| 存出保证金 | 208,857 | 170,797 | 280,171 | 274,266 |
| 交易性金融资产 | 408,127,713 | 310,892,358 | 296,130,024 | 460,843,723 |
| 其中：股票投资 | 408,127,713 | 310,892,358 | 295,218,654 | 460,843,723 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 911,371 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 25,780,342 | 4,324,386 | 2,499,865 | 1,355,541 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 32,188 | - | 861 |
| 应收申购款 | 2,187,469 | 308,794 | 189,066 | 761,241 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 471,430,023 | 339,189,931 | 342,285,525 | 492,511,821 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 16,093,378 | 2,574,049 | 10,202,372 | 410,694 |
| 应付赎回款 | 10,185,393 | 2,602,177 | 8,799,675 | 1,857,697 |
| 应付管理人报酬 | 477,831 | 314,662 | 354,492 | 488,629 |
| 应付托管费 | 79,639 | 52,444 | 59,082 | 81,438 |
| 应付销售服务费 | 175,420 | 115,231 | 122,025 | 122,568 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 878,491 | 564,718 | 1,124,696 | 1,380,660 |
| 负债合计 | 27,890,151 | 6,223,280 | 20,662,343 | 4,341,687 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 362,829,891 | 486,337,229 | 492,497,965 | 776,086,730 |
| 未分配利润 | 80,709,981 | -153,370,578 | -170,874,783 | -287,916,595 |
| 所有者权益合计 | 443,539,872 | 332,966,651 | 321,623,182 | 488,170,135 |
| 负债和所有者权益总计 | 471,430,023 | 339,189,931 | 342,285,525 | 492,511,821 |
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