基金经理：吕越超
| 单位净值:0.7119 | 净值增长率:-4.34% | 净值增长率:-4.34% | 累计净值:0.9719 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通科技创新混合C(009024)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,568,226 | 59,883,560 | 93,488,425 | 89,445,740 |
| 结算备付金 | 1,707,964 | 3,736,799 | 6,083,165 | 13,669,048 |
| 存出保证金 | 274,266 | 508,454 | 773,958 | 395,862 |
| 交易性金融资产 | 460,843,723 | 969,978,145 | 1,511,238,524 | 1,528,644,358 |
| 其中：股票投资 | 460,843,723 | 969,978,145 | 1,511,238,524 | 1,528,644,358 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,355,541 | 1,695,556 | 14,989,045 | 33,968,101 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 861 | - | - | - |
| 应收申购款 | 761,241 | 3,080,888 | 15,787,058 | 481,890 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 492,511,821 | 1,038,883,402 | 1,642,360,175 | 1,666,604,999 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 410,694 | 5,544,570 | - | 5,298,722 |
| 应付赎回款 | 1,857,697 | 1,858,829 | 32,892,834 | 1,498,857 |
| 应付管理人报酬 | 488,629 | 1,121,544 | 2,127,153 | 2,433,093 |
| 应付托管费 | 81,438 | 186,924 | 354,525 | 405,516 |
| 应付销售服务费 | 122,568 | 277,549 | 440,147 | 416,110 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,380,660 | 2,878,625 | 2,927,026 | 3,296,392 |
| 负债合计 | 4,341,687 | 11,868,042 | 38,741,685 | 13,348,690 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 776,086,730 | 1,251,601,367 | 1,356,096,677 | 1,604,725,344 |
| 未分配利润 | -287,916,595 | -224,586,006 | 247,521,814 | 48,530,964 |
| 所有者权益合计 | 488,170,135 | 1,027,015,360 | 1,603,618,490 | 1,653,256,308 |
| 负债和所有者权益总计 | 492,511,821 | 1,038,883,402 | 1,642,360,175 | 1,666,604,999 |
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