基金经理：李严
| 单位净值:1.8083 | 净值增长率:-1.50% | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:1.8083 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安创业板ETF联接A(009012)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,753,772 | 24,173,297 | 25,131,527 | 6,282,393 |
| 结算备付金 | 64,270 | 317,028 | 149,672 | 13,701 |
| 存出保证金 | 23,558 | 209,776 | 53,374 | 44,431 |
| 交易性金融资产 | 426,680,174 | 463,815,459 | 406,025,553 | 465,631,324 |
| 其中：股票投资 | 14,382 | 95,950 | 694,736 | - |
| 基金投资 | 404,797,696 | 460,662,176 | 393,952,345 | 444,247,831 |
| 债券投资 | 21,868,095 | 3,057,334 | 11,378,472 | 21,383,493 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,957,420 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 589,140 | 924,944 | 566,939 | 501,012 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 434,068,333 | 489,440,503 | 431,927,065 | 472,472,861 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 200,620 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,987,435 | 3,197,612 | 478,153 | 1,141,084 |
| 应付管理人报酬 | 2,690 | 3,772 | 4,248 | 3,598 |
| 应付托管费 | 897 | 1,257 | 1,416 | 1,199 |
| 应付销售服务费 | 69,881 | 93,325 | 54,586 | 60,162 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 93,852 | 206,093 | 119,687 | 201,278 |
| 负债合计 | 7,355,374 | 3,502,059 | 658,090 | 1,407,322 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 356,054,963 | 412,314,984 | 463,819,414 | 460,191,559 |
| 未分配利润 | 70,657,996 | 73,623,459 | -32,550,439 | 10,873,980 |
| 所有者权益合计 | 426,712,959 | 485,938,444 | 431,268,975 | 471,065,540 |
| 负债和所有者权益总计 | 434,068,333 | 489,440,503 | 431,927,065 | 472,472,861 |
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