基金经理：姚曦
| 单位净值:1.5334 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.5334 | 截止日期:2025/3/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发上海金ETF联接A(008986)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,786,109 | 2,510,980 | 3,385,325 | 2,322,229 |
| 结算备付金 | 2,043,097 | 395,741 | 324,834 | 329,320 |
| 存出保证金 | 464,923 | 16,899 | 7,657 | 4,614 |
| 交易性金融资产 | 172,929,655 | 32,998,355 | 41,679,014 | 40,210,729 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 172,929,655 | 32,998,355 | 41,679,014 | 40,210,729 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 199,604 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,302,892 | 658,911 | 184,951 | 68,365 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 197,526,674 | 36,580,887 | 45,581,782 | 43,134,862 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,573,757 | 499,852 | - | - |
| 应付赎回款 | 5,009,232 | 931,313 | 1,147,183 | 459,311 |
| 应付管理人报酬 | 4,941 | 803 | 1,059 | 1,080 |
| 应付托管费 | 988 | 161 | 212 | 216 |
| 应付销售服务费 | 32,255 | 4,622 | 6,280 | 4,313 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 10,638 | 1,519 | 17,348 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 32,780 | 15,515 | 84,139 | 75,004 |
| 负债合计 | 10,664,592 | 1,453,784 | 1,256,221 | 539,925 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 156,119,890 | 32,723,228 | 43,716,983 | 45,142,825 |
| 未分配利润 | 30,742,192 | 2,403,875 | 608,578 | -2,547,889 |
| 所有者权益合计 | 186,862,082 | 35,127,103 | 44,325,561 | 42,594,937 |
| 负债和所有者权益总计 | 197,526,674 | 36,580,887 | 45,581,782 | 43,134,862 |
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