基金经理：姚曦
| 单位净值:2.2199 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.2199 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发上海金ETF联接A(008986)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 91,213,204 | 34,381,996 | 14,786,109 | 2,510,980 |
| 结算备付金 | 35,555,987 | 11,022,537 | 2,043,097 | 395,741 |
| 存出保证金 | 21,073,007 | 3,880,108 | 464,923 | 16,899 |
| 交易性金融资产 | 1,521,539,537 | 549,232,968 | 172,929,655 | 32,998,355 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,466,416,399 | 545,535,408 | 172,929,655 | 32,998,355 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 44,526,625 | 10,025,944 | 7,302,892 | 658,911 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,713,908,359 | 608,543,554 | 197,526,674 | 36,580,887 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,273,600 | - | 5,573,757 | 499,852 |
| 应付赎回款 | 27,440,232 | 21,665,484 | 5,009,232 | 931,313 |
| 应付管理人报酬 | 60,676 | 21,858 | 4,941 | 803 |
| 应付托管费 | 12,135 | 4,372 | 988 | 161 |
| 应付销售服务费 | 319,977 | 99,815 | 32,255 | 4,622 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 5,776 | 10,638 | 1,519 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,618 | 152,900 | 32,780 | 15,515 |
| 负债合计 | 43,193,237 | 21,950,204 | 10,664,592 | 1,453,784 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,029,231,752 | 443,520,834 | 156,119,890 | 32,723,228 |
| 未分配利润 | 641,483,370 | 143,072,515 | 30,742,192 | 2,403,875 |
| 所有者权益合计 | 1,670,715,122 | 586,593,350 | 186,862,082 | 35,127,103 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,713,908,359 | 608,543,554 | 197,526,674 | 36,580,887 |
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