基金经理：王瑶
| 单位净值:2.6864 | 净值增长率:-2.83% | 净值增长率:-2.83% | 累计净值:3.0033 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮科技创新精选混合A(008980)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 92,587,652 | 71,845,117 | 96,659,778 | 135,726,786 |
| 结算备付金 | 1,328,634 | 1,583,748 | 299,370 | 1,104,159 |
| 存出保证金 | 532,199 | 554,014 | 426,978 | 370,314 |
| 交易性金融资产 | 965,295,300 | 826,446,582 | 886,491,000 | 792,925,804 |
| 其中：股票投资 | 965,295,300 | 826,446,582 | 886,491,000 | 792,925,804 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,866,382 | 807,012 | 680,543 | 8,082,246 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,066,610,166 | 901,236,473 | 984,557,669 | 938,209,308 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,587,216 | - | 1,440,299 | 12,326,391 |
| 应付赎回款 | 5,409,983 | 2,065,953 | 5,021,381 | 1,608,304 |
| 应付管理人报酬 | 653,836 | 771,411 | 765,254 | 731,820 |
| 应付托管费 | 130,767 | 154,282 | 153,051 | 146,364 |
| 应付销售服务费 | 117,476 | 140,643 | 120,853 | 87,605 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 717,588 | 737,081 | 468,700 | 740,414 |
| 负债合计 | 14,616,868 | 3,869,370 | 7,969,539 | 15,640,898 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 292,046,963 | 498,143,078 | 646,446,798 | 623,600,222 |
| 未分配利润 | 759,946,336 | 399,224,025 | 330,141,333 | 298,968,188 |
| 所有者权益合计 | 1,051,993,298 | 897,367,103 | 976,588,131 | 922,568,410 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,066,610,166 | 901,236,473 | 984,557,669 | 938,209,308 |
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