基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.1591 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.1591 | 截止日期:2023/12/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证消费50ETF联接A(008975)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,260,785 | 31,916,247 | 28,129,277 | 28,194,234 |
| 结算备付金 | 367,611 | 239,201 | 282,063 | 380,824 |
| 存出保证金 | 153,396 | 140,079 | 86,016 | 115,476 |
| 交易性金融资产 | 601,316,151 | 622,846,864 | 536,661,284 | 545,116,776 |
| 其中：股票投资 | 3,381,232 | 4,368,238 | 1,372,703 | 1,377,047 |
| 基金投资 | 591,928,843 | 611,692,263 | 531,210,345 | 539,740,140 |
| 债券投资 | 6,006,076 | 6,786,363 | 4,078,235 | 3,999,589 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 356,515 | 881,959 | 9,608,200 | 154,496 |
| 应收利息 | - | - | - | 49,559 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,437,812 | 2,352,794 | 4,648,620 | 3,707,802 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 631,892,270 | 658,377,144 | 579,415,459 | 577,719,167 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,930,536 | 3,474,124 | 157,549 | 1,789,026 |
| 应付赎回款 | 804,812 | 1,514,137 | 2,752,164 | 2,360,577 |
| 应付管理人报酬 | 16,366 | 17,471 | 12,996 | 13,898 |
| 应付托管费 | 3,273 | 3,494 | 2,599 | 2,780 |
| 应付销售服务费 | 67,533 | 90,465 | 77,665 | 91,292 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 91,611 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 208,827 | 240,946 | 300,480 | 176,268 |
| 负债合计 | 5,031,347 | 5,340,637 | 3,303,454 | 4,525,451 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 509,049,955 | 489,222,515 | 385,353,481 | 363,224,441 |
| 未分配利润 | 117,810,968 | 163,813,993 | 190,758,524 | 209,969,274 |
| 所有者权益合计 | 626,860,923 | 653,036,508 | 576,112,005 | 573,193,716 |
| 负债和所有者权益总计 | 631,892,270 | 658,377,144 | 579,415,459 | 577,719,167 |
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