基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.2741 | 净值增长率:-2.24% | 净值增长率:-2.24% | 累计净值:1.2741 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证消费50ETF联接A(008975)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,387,052 | 35,716,115 | 28,260,785 | 31,916,247 |
| 结算备付金 | 3,530 | 54,166 | 367,611 | 239,201 |
| 存出保证金 | 51,548 | 59,674 | 153,396 | 140,079 |
| 交易性金融资产 | 525,057,817 | 587,012,961 | 601,316,151 | 622,846,864 |
| 其中：股票投资 | - | - | 3,381,232 | 4,368,238 |
| 基金投资 | 510,402,222 | 585,288,825 | 591,928,843 | 611,692,263 |
| 债券投资 | 14,655,595 | 1,724,135 | 6,006,076 | 6,786,363 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 263,647 | 356,515 | 881,959 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 829,534 | 1,157,841 | 1,437,812 | 2,352,794 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 540,329,481 | 624,264,403 | 631,892,270 | 658,377,144 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,531,540 | 3,930,536 | 3,474,124 |
| 应付赎回款 | 984,582 | 760,746 | 804,812 | 1,514,137 |
| 应付管理人报酬 | 11,886 | 14,538 | 16,366 | 17,471 |
| 应付托管费 | 2,377 | 2,908 | 3,273 | 3,494 |
| 应付销售服务费 | 59,574 | 64,101 | 67,533 | 90,465 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 131,268 | 168,085 | 208,827 | 240,946 |
| 负债合计 | 1,189,687 | 4,541,917 | 5,031,347 | 5,340,637 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 471,019,726 | 541,221,595 | 509,049,955 | 489,222,515 |
| 未分配利润 | 68,120,068 | 78,500,891 | 117,810,968 | 163,813,993 |
| 所有者权益合计 | 539,139,794 | 619,722,486 | 626,860,923 | 653,036,508 |
| 负债和所有者权益总计 | 540,329,481 | 624,264,403 | 631,892,270 | 658,377,144 |
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