基金经理：叶瑜珍
| 单位净值:1.0729 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1888 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,068,497 | 309,338 | 1,418,363 | 1,066,379 |
| 结算备付金 | 32,489 | 2,472 | 2,853,252 | 1,153,616 |
| 存出保证金 | 7,979 | 2,495 | 21,809 | 7,126 |
| 交易性金融资产 | 907,650,311 | 936,848,504 | 1,126,347,646 | 949,586,664 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 907,650,311 | 936,848,504 | 1,126,347,646 | 949,586,664 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 908,759,276 | 937,162,810 | 1,130,641,070 | 951,813,784 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 57,003,283 | 90,008,630 | 290,041,854 | 109,022,266 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 216,665 | 208,474 | 212,340 | 206,669 |
| 应付托管费 | 72,222 | 69,491 | 70,780 | 68,890 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 44,407 | 51,253 | 73,635 | 44,472 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 191,848 | 113,430 | 198,754 | 125,854 |
| 负债合计 | 57,528,425 | 90,451,278 | 290,597,362 | 109,468,151 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 807,110,416 | 807,110,416 | 807,110,516 | 807,110,516 |
| 未分配利润 | 44,120,435 | 39,601,116 | 32,933,191 | 35,235,117 |
| 所有者权益合计 | 851,230,851 | 846,711,532 | 840,043,707 | 842,345,633 |
| 负债和所有者权益总计 | 908,759,276 | 937,162,810 | 1,130,641,070 | 951,813,784 |
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