基金经理：
| 单位净值:1.0163 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1983 | 截止日期:2023/8/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投桂企债A(008952)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/8/23 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 826,109 | 766,926 | 967,357 | 956,798 |
| 结算备付金 | - | - | 50,255,986 | 1,071 |
| 存出保证金 | 470 | 1,946 | 248 | 6,585 |
| 交易性金融资产 | 3,548,522 | 3,943,651 | 337,247,800 | 9,192,698 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,548,522 | 3,943,651 | 337,247,800 | 9,192,698 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 6,144 | 81,185 | 291 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,375,101 | 4,718,667 | 388,552,576 | 10,157,444 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 53,008,032 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 277 | 2,852 | - |
| 应付管理人报酬 | 1,387 | 1,966 | 166,801 | 4,139 |
| 应付托管费 | 277 | 393 | 33,360 | 828 |
| 应付销售服务费 | 459 | 607 | 886 | 1,156 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 27,154 | 47,087 | 177,282 | 84,475 |
| 负债合计 | 29,278 | 50,330 | 53,389,213 | 90,597 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,284,304 | 4,622,650 | 320,910,747 | 8,713,834 |
| 未分配利润 | 61,519 | 45,687 | 14,252,616 | 1,353,012 |
| 所有者权益合计 | 4,345,823 | 4,668,337 | 335,163,363 | 10,066,846 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,375,101 | 4,718,667 | 388,552,576 | 10,157,444 |
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