单位(元)中信建投桂企债A(008952)资产负债表 |
报告期 |
2023/8/23 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
826,109 |
766,926 |
967,357 |
956,798 |
结算备付金 |
- |
- |
50,255,986 |
1,071 |
存出保证金 |
470 |
1,946 |
248 |
6,585 |
交易性金融资产 |
3,548,522 |
3,943,651 |
337,247,800 |
9,192,698 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,548,522 |
3,943,651 |
337,247,800 |
9,192,698 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
6,144 |
81,185 |
291 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
4,375,101 |
4,718,667 |
388,552,576 |
10,157,444 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
53,008,032 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
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- |
应付赎回款 |
- |
277 |
2,852 |
- |
应付管理人报酬 |
1,387 |
1,966 |
166,801 |
4,139 |
应付托管费 |
277 |
393 |
33,360 |
828 |
应付销售服务费 |
459 |
607 |
886 |
1,156 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
27,154 |
47,087 |
177,282 |
84,475 |
负债合计 |
29,278 |
50,330 |
53,389,213 |
90,597 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,284,304 |
4,622,650 |
320,910,747 |
8,713,834 |
未分配利润 |
61,519 |
45,687 |
14,252,616 |
1,353,012 |
所有者权益合计 |
4,345,823 |
4,668,337 |
335,163,363 |
10,066,846 |
负债和所有者权益总计 |
4,375,101 |
4,718,667 |
388,552,576 |
10,157,444 |
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