基金经理：李婷婷
| 单位净值:1.4926 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.4926 | 截止日期:2026/5/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利消费红利指数C(008929)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,853,584 | 10,930,049 | 23,030,315 | 48,736,791 |
| 结算备付金 | 336,895 | 69,507 | - | 114,218 |
| 存出保证金 | 119,382 | 102,459 | 57,911 | 96,299 |
| 交易性金融资产 | 1,130,538,675 | 891,598,187 | 857,388,023 | 642,787,023 |
| 其中：股票投资 | 1,070,225,225 | 836,957,957 | 813,094,962 | 642,787,023 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 60,313,450 | 54,640,231 | 44,293,061 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 11,389,694 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,551,750 | 1,645,192 | 3,433,262 | 1,856,446 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,155,789,980 | 904,345,394 | 883,909,512 | 693,590,777 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,305,828 | 1,872,925 | 2,874,822 | 1,225,143 |
| 应付管理人报酬 | 487,544 | 371,753 | 365,901 | 294,993 |
| 应付托管费 | 97,509 | 74,351 | 73,180 | 58,999 |
| 应付销售服务费 | 89,087 | 66,324 | 66,642 | 46,979 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 345,332 | 149,834 | 398,719 | 302,643 |
| 负债合计 | 10,325,299 | 2,535,187 | 3,779,264 | 1,928,757 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 724,506,117 | 592,144,310 | 575,927,890 | 501,310,970 |
| 未分配利润 | 420,958,565 | 309,665,897 | 304,202,357 | 190,351,050 |
| 所有者权益合计 | 1,145,464,681 | 901,810,207 | 880,130,247 | 691,662,020 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,155,789,980 | 904,345,394 | 883,909,512 | 693,590,777 |
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