基金经理：李婷婷
| 单位净值:1.5079 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:1.5079 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利消费红利指数C(008929)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 23,030,315 | 48,736,791 | 56,583,223 | 27,312,559 |
| 结算备付金 | - | 114,218 | 312,985 | 613,898 |
| 存出保证金 | 57,911 | 96,299 | 61,051 | 208,460 |
| 交易性金融资产 | 857,388,023 | 642,787,023 | 850,576,848 | 928,232,815 |
| 其中：股票投资 | 813,094,962 | 642,787,023 | 850,576,848 | 891,028,936 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 44,293,061 | - | - | 37,203,879 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 441,313 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,433,262 | 1,856,446 | 1,447,119 | 1,853,376 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 883,909,512 | 693,590,777 | 908,981,226 | 958,662,421 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 13,125 | - |
| 应付赎回款 | 2,874,822 | 1,225,143 | 815,868 | 660,830 |
| 应付管理人报酬 | 365,901 | 294,993 | 393,268 | 390,962 |
| 应付托管费 | 73,180 | 58,999 | 78,654 | 78,192 |
| 应付销售服务费 | 66,642 | 46,979 | 85,773 | 92,328 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 398,719 | 302,643 | 949,574 | 578,815 |
| 负债合计 | 3,779,264 | 1,928,757 | 2,336,261 | 1,801,127 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 575,927,890 | 501,310,970 | 588,609,215 | 571,602,797 |
| 未分配利润 | 304,202,357 | 190,351,050 | 318,035,750 | 385,258,497 |
| 所有者权益合计 | 880,130,247 | 691,662,020 | 906,644,964 | 956,861,294 |
| 负债和所有者权益总计 | 883,909,512 | 693,590,777 | 908,981,226 | 958,662,421 |
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