基金经理：马牧青
| 单位净值:1.5419 | 净值增长率:3.76% | 累计净值:1.5419 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信医疗健康行业股票C(008924)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 111,753,121 | 74,105,117 | 151,866,248 | 177,600,406 |
| 结算备付金 | 6,701,653 | 3,579,473 | 2,275,842 | 1,465,563 |
| 存出保证金 | 1,168,091 | 1,298,072 | 808,410 | 769,780 |
| 交易性金融资产 | 1,025,407,780 | 786,461,408 | 806,309,191 | 923,787,770 |
| 其中：股票投资 | 1,025,407,780 | 786,461,408 | 806,309,191 | 923,787,770 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 13,287,493 | 7,614,649 | 1,036,281 | 13,919,992 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 525,618 | - | 53 |
| 应收申购款 | 2,949,486 | 3,683,772 | 451,766 | 562,764 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,161,267,624 | 877,268,109 | 962,747,738 | 1,118,106,326 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,887,804 | 999 | 2,533,853 | 460,586 |
| 应付赎回款 | 7,137,100 | 5,088,957 | 5,048,018 | 2,841,675 |
| 应付管理人报酬 | 1,227,192 | 816,362 | 1,035,323 | 1,158,732 |
| 应付托管费 | 204,532 | 136,060 | 172,554 | 193,122 |
| 应付销售服务费 | 199,648 | 110,687 | 217,696 | 229,183 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,397,351 | 1,198,668 | 1,353,323 | 1,328,943 |
| 负债合计 | 13,053,627 | 7,351,733 | 10,360,766 | 6,212,242 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 863,492,987 | 636,710,225 | 973,372,519 | 1,144,126,269 |
| 未分配利润 | 284,721,010 | 233,206,152 | -20,985,547 | -32,232,184 |
| 所有者权益合计 | 1,148,213,997 | 869,916,377 | 952,386,972 | 1,111,894,085 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,161,267,624 | 877,268,109 | 962,747,738 | 1,118,106,326 |
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