基金经理：刘蔚
| 单位净值:1.3053 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3053 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,593,945 | 2,138,524 | 2,606,035 | 2,928,702 |
| 结算备付金 | - | 1,076 | - | - |
| 存出保证金 | 2,426 | 14,205 | 4,382 | 1,255 |
| 交易性金融资产 | 25,673,710 | 34,387,052 | 41,740,105 | 49,635,792 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 25,673,710 | 34,387,052 | 41,740,105 | 49,635,792 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 199,986 | - | - | 60,698 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,031 | 16,238 | 402,488 | 7,930 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 27,481,098 | 36,557,095 | 44,753,010 | 52,634,377 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 107,844 | - |
| 应付赎回款 | 405,802 | 109,947 | 445,918 | 42,479 |
| 应付管理人报酬 | 544 | 757 | 920 | 1,101 |
| 应付托管费 | 60 | 84 | 102 | 122 |
| 应付销售服务费 | 1,619 | 2,038 | 2,788 | 1,977 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9,285 | 3,187 | 36,116 | 5,590 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,194 | 57,797 | 49,054 | 102,900 |
| 负债合计 | 422,504 | 173,810 | 642,742 | 154,169 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,095,504 | 27,550,590 | 34,384,752 | 46,021,979 |
| 未分配利润 | 5,963,090 | 8,832,695 | 9,725,516 | 6,458,229 |
| 所有者权益合计 | 27,058,595 | 36,383,285 | 44,110,268 | 52,480,208 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,481,098 | 36,557,095 | 44,753,010 | 52,634,377 |
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