基金经理：
| 单位净值:1.3786 | 累计净值:1.3786 | 截止日期:2022/8/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信鑫益混合A(008909)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/7/19 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,770 | 70,394 | 40,561,295 | 33,433,840 |
| 结算备付金 | 2,237 | 3,196 | 14,227 | 538,760 |
| 存出保证金 | 1,138 | 17,534 | 257,788 | 235,626 |
| 交易性金融资产 | 1,009,331 | 2,402,238 | 12,164,582 | 277,820,824 |
| 其中：股票投资 | 955,277 | 2,278,213 | 11,342,006 | 277,820,824 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 54,054 | 124,025 | 822,575 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 60,660 | - | 5,640,713 |
| 应收利息 | - | 2,876 | 11,331 | 9,554 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 1,119 | - | 107,796 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,045,476 | 2,558,017 | 53,009,222 | 317,787,112 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 49,304 | 1,039,040 | - |
| 应付赎回款 | 15 | 12 | 6,659 | 19,807 |
| 应付管理人报酬 | 477 | 1,702 | 12,416 | 195,899 |
| 应付托管费 | 60 | 213 | 1,552 | 24,487 |
| 应付销售服务费 | 113 | 513 | 1,371 | 1,041 |
| 应付交易费用 | 407 | 2,369 | 31,700 | 215,704 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 9,864 | 18,000 | 85,794 | 165,010 |
| 负债合计 | 10,937 | 72,113 | 1,178,531 | 621,949 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 754,104 | 1,582,462 | 33,541,115 | 203,613,795 |
| 未分配利润 | 280,436 | 903,441 | 18,289,576 | 113,551,368 |
| 所有者权益合计 | 1,034,539 | 2,485,904 | 51,830,691 | 317,165,163 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,045,476 | 2,558,017 | 53,009,222 | 317,787,112 |
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