基金经理：苏天醒
| 单位净值:1.5458 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.5458 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保创精选88ETF联接C(008899)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,295,845 | 5,426,644 | 5,483,114 | 5,302,185 |
| 结算备付金 | - | - | 8,089 | - |
| 存出保证金 | 2,433 | 1,289 | 12,644 | 50,713 |
| 交易性金融资产 | 128,418,290 | 112,937,779 | 105,314,663 | 85,882,175 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 393,657 |
| 基金投资 | 128,418,290 | 111,926,566 | 104,506,334 | 85,488,518 |
| 债券投资 | - | 1,011,213 | 808,330 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 147,354 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 301,796 | 19,897 | 21,430 | 28,890 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 136,018,364 | 118,532,963 | 110,839,940 | 91,263,963 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 77,644 | 152,549 | 182,310 | 203,566 |
| 应付管理人报酬 | 1,807 | 1,466 | 1,663 | 1,317 |
| 应付托管费 | 602 | 489 | 554 | 439 |
| 应付销售服务费 | 789 | 1,283 | 1,767 | 1,554 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,300 | 2,001 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,200 | 68,034 | 136,694 | 84,083 |
| 负债合计 | 219,341 | 225,821 | 322,989 | 290,958 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,869,604 | 104,393,496 | 106,077,370 | 108,953,350 |
| 未分配利润 | 34,929,419 | 13,913,646 | 4,439,581 | -17,980,345 |
| 所有者权益合计 | 135,799,023 | 118,307,142 | 110,516,951 | 90,973,005 |
| 负债和所有者权益总计 | 136,018,364 | 118,532,963 | 110,839,940 | 91,263,963 |
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