基金经理：闫一帆
| 单位净值:1.3721 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3721 | 截止日期:2023/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信鑫利混合C(008894)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,168,981 | 2,292,051 | 5,491,591 | 930,647 |
| 结算备付金 | 47,535 | 118,249 | 1,602 | 3,775 |
| 存出保证金 | 1,343 | 2,551 | 4,109 | 14,316 |
| 交易性金融资产 | 182,620,908 | 208,977,097 | 233,971,631 | 8,092,840 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 1,542,270 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 182,620,908 | 208,977,097 | 233,971,631 | 6,550,570 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 8,991,096 | - | 3,400,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 3,200,000 | - | 366,267 |
| 应收利息 | - | - | - | 70,079 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 910 | 141,465 | 621,879 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 194,829,862 | 214,590,857 | 243,010,398 | 10,099,803 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 16,506,232 | 9,201,535 | 25,478,245 | 900,000 |
| 应付证券清算款 | 156,267 | - | 3,400,000 | 1,011,008 |
| 应付赎回款 | 220,806 | 3,341,529 | 11,469 | 29,773 |
| 应付管理人报酬 | 54,891 | 68,805 | 68,779 | 2,489 |
| 应付托管费 | 13,723 | 17,201 | 17,195 | 311 |
| 应付销售服务费 | 17,071 | 30,086 | 784 | 936 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 3,408 |
| 应交税费 | 29,692 | 29,493 | 37,135 | 67 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,309 | 191,857 | 67,257 | 18,000 |
| 负债合计 | 17,096,992 | 12,880,507 | 29,080,864 | 1,965,994 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 130,694,221 | 153,931,151 | 163,989,517 | 6,419,463 |
| 未分配利润 | 47,038,650 | 47,779,200 | 49,940,017 | 1,714,346 |
| 所有者权益合计 | 177,732,871 | 201,710,350 | 213,929,534 | 8,133,810 |
| 负债和所有者权益总计 | 194,829,862 | 214,590,857 | 243,010,398 | 10,099,803 |
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