基金经理：聂世林
| 单位净值:1.9217 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.9217 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信价值成长混合C(008892)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,714,379 | 20,338,992 | 15,298,966 | 12,676,494 |
| 结算备付金 | 1,394,074 | 6,714,190 | 174,848 | 141,968 |
| 存出保证金 | 237,555 | 62,814 | 51,537 | 59,545 |
| 交易性金融资产 | 746,490,977 | 321,897,417 | 219,230,614 | 220,757,677 |
| 其中：股票投资 | 746,490,977 | 321,897,417 | 219,230,614 | 215,984,286 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 4,773,391 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,263,820 | 4,303,382 | 650,123 | 34,999 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 636,546 | 25,200 | 611,468 |
| 应收申购款 | 346,519 | 551,985 | 276,542 | 80,314 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 802,447,325 | 354,505,326 | 235,707,829 | 234,362,465 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 92,135 | 2,372,215 | 217,844 | 1,413,196 |
| 应付赎回款 | 9,656,109 | 3,556,227 | 482,821 | 378,056 |
| 应付管理人报酬 | 840,141 | 335,409 | 251,579 | 239,688 |
| 应付托管费 | 140,024 | 55,901 | 41,930 | 39,948 |
| 应付销售服务费 | 132,210 | 36,652 | 22,891 | 27,007 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 288,091 | 221,301 | 178,518 | 231,317 |
| 负债合计 | 11,148,710 | 6,577,704 | 1,195,584 | 2,329,211 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 382,173,204 | 197,121,006 | 152,239,284 | 165,750,665 |
| 未分配利润 | 409,125,411 | 150,806,615 | 82,272,961 | 66,282,588 |
| 所有者权益合计 | 791,298,615 | 347,927,621 | 234,512,246 | 232,033,253 |
| 负债和所有者权益总计 | 802,447,325 | 354,505,326 | 235,707,829 | 234,362,465 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。