基金经理：马君
| 单位净值:2.3309 | 净值增长率:-8.76% | 净值增长率:-8.76% | 累计净值:2.3309 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华中证5G通信主题ETF联接A(008889)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 157,321,805 | 44,297,923 | 49,244,913 | 42,740,799 |
| 结算备付金 | 1,073,882 | - | 136,795 | 35,824 |
| 存出保证金 | 416,865 | 100,795 | 62,951 | 22,293 |
| 交易性金融资产 | 1,968,154,254 | 660,602,751 | 722,199,658 | 661,872,165 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,968,154,254 | 660,602,751 | 722,199,658 | 661,872,165 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,572,280 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 120,489,366 | 2,164,922 | 4,034,142 | 2,366,300 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,247,456,171 | 713,738,672 | 775,678,460 | 707,037,381 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 80,005,379 | - | - | 3,951,675 |
| 应付赎回款 | 64,760,382 | 16,459,704 | 9,226,954 | 2,356,487 |
| 应付管理人报酬 | 35,014 | 14,920 | 17,578 | 15,051 |
| 应付托管费 | 7,003 | 2,984 | 3,516 | 3,010 |
| 应付销售服务费 | 209,182 | 29,996 | 37,923 | 20,110 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 303,768 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 176,861 | 88,697 | 171,277 | 109,795 |
| 负债合计 | 145,497,590 | 16,596,301 | 9,457,248 | 6,456,128 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,246,566,526 | 759,765,748 | 862,294,024 | 882,927,058 |
| 未分配利润 | 855,392,056 | -62,623,377 | -96,072,811 | -182,345,805 |
| 所有者权益合计 | 2,101,958,582 | 697,142,371 | 766,221,212 | 700,581,253 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,247,456,171 | 713,738,672 | 775,678,460 | 707,037,381 |
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