基金经理：薛琳
| 单位净值:1.4045 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5253 | 截止日期:2026/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增祺债券C(008883)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,099,606 | 2,146,862 | 1,201,616 | 30,798,192 |
| 结算备付金 | 2,444,548 | 4,000,631 | 9,462,441 | 14,733,661 |
| 存出保证金 | 46,382 | 21,709 | 1,764 | 1,680 |
| 交易性金融资产 | 6,002,672,619 | 6,272,167,525 | 6,157,576,531 | 5,924,836,843 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,960,050,605 | 6,220,540,518 | 6,094,640,595 | 5,786,428,781 |
| 资产支持证券投资 | 42,622,014 | 51,627,007 | 62,935,935 | 138,408,062 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,006,263,155 | 6,278,336,728 | 6,168,242,353 | 5,970,370,375 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 811,095,659 | 1,108,264,571 | 877,113,933 | 747,320,444 |
| 应付证券清算款 | - | 3,811 | 13,157 | 1,002,022 |
| 应付赎回款 | - | - | 107 | - |
| 应付管理人报酬 | 1,322,150 | 1,273,003 | 1,340,493 | 1,283,044 |
| 应付托管费 | 220,358 | 212,167 | 223,415 | 213,841 |
| 应付销售服务费 | - | - | 0 | 474 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 264,525 | 242,514 | 341,600 | 286,884 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 279,727 | 186,394 | 309,898 | 172,717 |
| 负债合计 | 813,182,419 | 1,110,182,461 | 879,342,603 | 750,279,424 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,947,068,623 | 4,947,068,852 | 4,947,078,787 | 4,964,636,451 |
| 未分配利润 | 246,012,113 | 221,085,415 | 341,820,962 | 255,454,501 |
| 所有者权益合计 | 5,193,080,736 | 5,168,154,267 | 5,288,899,749 | 5,220,090,952 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,006,263,155 | 6,278,336,728 | 6,168,242,353 | 5,970,370,375 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。