基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0297 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1457 | 截止日期:2024/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安增盛一年定开债发起式(008877)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,522,678 | 301,309 | 297,317 | 688,377 |
| 结算备付金 | 834,424 | 1,591,923 | 1,553,450 | 1,688,745 |
| 存出保证金 | - | - | - | 11,556 |
| 交易性金融资产 | 883,751,153 | 1,138,914,767 | 633,026,126 | 668,685,491 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 883,751,153 | 1,138,914,767 | 633,026,126 | 668,685,491 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 62,012,485 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 12,684 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 948,120,739 | 1,140,807,999 | 634,889,577 | 671,074,169 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 100,520,651 | 319,740,029 | 116,023,238 | 166,215,872 |
| 应付证券清算款 | - | 9,222 | - | 22,099 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 207,855 | 207,933 | 127,640 | 128,045 |
| 应付托管费 | 69,285 | 69,311 | 42,547 | 42,682 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 50,763 | 45,814 | 18,191 | 23,851 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,896 | 235,022 | 196,409 | 213,700 |
| 负债合计 | 100,972,449 | 320,307,331 | 116,408,024 | 166,646,248 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 791,131,721 | 791,131,721 | 508,305,760 | 508,305,760 |
| 未分配利润 | 56,016,568 | 29,368,946 | 10,175,792 | -3,877,839 |
| 所有者权益合计 | 847,148,290 | 820,500,668 | 518,481,552 | 504,427,921 |
| 负债和所有者权益总计 | 948,120,739 | 1,140,807,999 | 634,889,577 | 671,074,169 |
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